GENNEVILLIERS
Dépôt
| Dénomination | GENNEVILLIERS |
| Siren | 833868938 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44924 |
| Numéro de Gestion | 2017B28564 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 130 364.00 | 6 130 364.00 | ||
AP Constructions | 13 466 223.00 | 2 952 696.00 | 10 513 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 596 587.00 | 2 952 696.00 | 16 643 891.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 600 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 419 213.00 | 419 213.00 | ||
BZ Autres créances | 7 349 294.00 | 7 349 294.00 | 6 686 755.00 | |
CF Disponibilités | 108 336.00 | 108 336.00 | 7 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 876 866.00 | 7 876 866.00 | 28 294 059.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 145 401.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473 453.00 | 2 952 696.00 | 24 520 757.00 | 28 439 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 209 445.00 | 1 966 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 445.00 | -1 966 746.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 230 240.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288 510.00 | 12 190 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 909.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 115.00 | |||
EA Autres dettes | 550 954.00 | 17 875.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 080.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 24 519 757.00 | 28 438 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 757.00 | 28 439 460.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 237 409.00 | 12 484 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 445 147.00 | 1 445 147.00 | 213 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 445 147.00 | 6 445 147.00 | 213 494.00 | |
FM Production stockée | 43 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 477.00 | 145 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 490 751.00 | 358 894.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 092 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 593 383.00 | 240 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457 789.00 | 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 089 595.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 010 979.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 233 401.00 | 2 252 162.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -742 650.00 | -1 893 268.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 076.00 | 2 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 076.00 | 2 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 453 037.00 | 75 590.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 453 037.00 | 75 590.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -437 962.00 | -73 479.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 180 612.00 | -1 966 746.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 833.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 833.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 833.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 827.00 | 361 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715 271.00 | 2 327 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 445.00 | -1 966 746.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 596 587.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 195.00 | 944 194.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 195.00 | 944 194.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 2 010 979.00 | 2 477.00 | 2 008 502.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 010 979.00 | 2 010 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010 979.00 | 2 010 979.00 | 2 013 456.00 | 2 008 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 979.00 | 2 010 979.00 | 2 013 456.00 | 2 008 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 010 979.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 419 213.00 | 419 213.00 | ||
VB T. V. A. | 3 745 667.00 | 3 745 667.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 189 300.00 | 3 189 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 327.00 | 403 054.00 | 11 273.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 768 530.00 | 7 757 257.00 | 11 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 348.00 | 282 348.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 189.00 | 300 189.00 | ||
VW T.V.A. | 75 644.00 | 75 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 115.00 | 1 035 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 006 162.00 | 22 006 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 954.00 | 550 954.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 263 080.00 | 263 080.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 519 757.00 | 24 237 409.00 | 282 348.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 200 000.00 | |||