GENNEVILLIERS
Dépôt
| Dénomination | GENNEVILLIERS |
| Siren | 833868938 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35071 |
| Numéro de Gestion | 2017B28564 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 130 364.00 | 6 130 364.00 | 6 130 364.00 | |
AP Constructions | 13 466 223.00 | 2 738 029.00 | 10 728 195.00 | 10 513 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 442.00 | 441 442.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 038 029.00 | 2 738 029.00 | 17 300 000.00 | 16 643 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 534.00 | 54 719.00 | 1 037 815.00 | 419 213.00 |
BZ Autres créances | 7 476 532.00 | 7 476 532.00 | 7 349 294.00 | |
CF Disponibilités | 177 783.00 | 177 783.00 | 108 336.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 746 848.00 | 54 719.00 | 8 692 130.00 | 7 876 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 784 877.00 | 2 792 747.00 | 25 992 130.00 | 24 520 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -484 688.00 | 1 209 445.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 688.00 | -1 209 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609 638.00 | 22 288 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 442.00 | 300 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 927.00 | 81 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 115.00 | 1 035 115.00 | ||
EA Autres dettes | 453 960.00 | 550 954.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 049.00 | 263 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 991 130.00 | 24 519 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 992 130.00 | 24 520 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 000 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 851 055.00 | 1 851 055.00 | 1 445 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 055.00 | 1 851 055.00 | 6 445 147.00 | |
FM Production stockée | 43 127.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 158 862.00 | 2 477.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 009 919.00 | 6 490 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 092 633.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 592 354.00 | 593 383.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 049.00 | 457 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 194.00 | 1 089 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 719.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 318.00 | 7 233 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 732 601.00 | -742 650.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 653.00 | 15 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 653.00 | 15 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 261 874.00 | 453 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 261 874.00 | 453 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -231 222.00 | -437 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 501 379.00 | -1 180 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 691.00 | 28 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 691.00 | 28 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 691.00 | -28 833.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 040 572.00 | 6 505 827.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 884.00 | 7 715 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 688.00 | -1 209 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 596 587.00 | 441 442.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 596 587.00 | 441 442.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 038 029.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 038 029.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 194.00 | 944 194.00 | 1 888 389.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 194.00 | 944 194.00 | 1 888 389.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 2 008 502.00 | 1 158 862.00 | 849 640.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 719.00 | 54 719.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 008 502.00 | 54 719.00 | 1 158 862.00 | 904 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 008 502.00 | 54 719.00 | 1 158 862.00 | 904 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 719.00 | 1 158 862.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 092 534.00 | 1 092 534.00 | ||
VB T. V. A. | 3 772 573.00 | 3 772 573.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 218 743.00 | 3 218 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 216.00 | 449 453.00 | 35 763.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 569 066.00 | 8 533 303.00 | 35 763.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 238.00 | 292 238.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 442.00 | 350 442.00 | ||
VW T.V.A. | 171 363.00 | 171 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 035 115.00 | 1 035 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 317 400.00 | 23 317 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 960.00 | 453 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 370 049.00 | 370 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 991 130.00 | 25 698 892.00 | 292 238.00 | |