THEBAULT JEAN
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT JEAN |
| Siren | 834142341 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2828 |
| Numéro de Gestion | 2017B00666 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 MAGNE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 767.00 | 739.00 | 8 028.00 | |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 138 875.00 | 138 875.00 | 138 875.00 | |
AP Constructions | 2 449 391.00 | 1 345 645.00 | 1 103 747.00 | 1 155 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 654 403.00 | 7 628 745.00 | 2 025 658.00 | 2 009 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 697.00 | 257 305.00 | 98 392.00 | 44 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 320 297.00 | 320 297.00 | 95 015.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | 3 960.00 | 85 848.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | 2 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 055 453.00 | 9 232 434.00 | 3 823 019.00 | 3 652 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960 085.00 | 3 960 085.00 | 117 182.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 889 009.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 610 954.00 | 1 610 954.00 | 695 218.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 000.00 | 448 000.00 | 663 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 534.00 | 2 422 534.00 | 2 709 206.00 | |
BZ Autres créances | 1 002 713.00 | 1 002 713.00 | 355 815.00 | |
CF Disponibilités | 2 542 639.00 | 2 542 639.00 | 3 739 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | 35 440.00 | 414 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 022 366.00 | 12 022 366.00 | 11 583 218.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 077 819.00 | 9 232 434.00 | 15 845 385.00 | 15 236 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 438.00 | |||
DG Autres réserves | 863 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 317.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 144.00 | 908 755.00 | ||
DK Provisions réglementées | 882 491.00 | 927 338.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 552 389.00 | 10 036 093.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 160 198.00 | 136 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 198.00 | 136 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 584.00 | 964 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 095.00 | 1 480 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 406.00 | 1 135 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 627 717.00 | 904 019.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | |||
EA Autres dettes | 649 552.00 | 578 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 132 797.00 | 5 063 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 845 385.00 | 15 236 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 540.00 | 4 354 493.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 222 846.00 | 222 846.00 | 64 602.00 | |
FD Production vendue biens | 11 963 567.00 | 13 908 065.00 | 25 871 631.00 | 26 662 290.00 |
FG Production vendue services | 107 899.00 | 107 899.00 | 4 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 466.00 | 14 130 910.00 | 26 202 376.00 | 26 731 733.00 |
FM Production stockée | 915 736.00 | -2 081 135.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 096.00 | 6 794.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 587.00 | 61 982.00 | ||
FQ Autres produits | 212 627.00 | 153 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 373 421.00 | 24 872 796.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 296.00 | 64 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 648 550.00 | 16 869 562.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -953 894.00 | 10 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 902 431.00 | 2 825 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 019.00 | 275 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 303 254.00 | 2 104 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 734 523.00 | 728 011.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 891.00 | 543 372.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 691.00 | 3 677.00 | ||
GE Autres charges | 31 835.00 | 28 613.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 685 597.00 | 23 453 441.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 687 824.00 | 1 419 355.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 049.00 | 242.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 049.00 | 242.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 356.00 | 20 723.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 356.00 | 20 723.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 307.00 | -20 481.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 658 518.00 | 1 398 874.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 098.00 | 10 796.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 646.00 | 53 463.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 745.00 | 64 259.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 031.00 | 124 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 714.00 | -60 546.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 832.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 157 088.00 | 339 741.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 489 215.00 | 24 937 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 928 071.00 | 24 028 542.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 144.00 | 908 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 141.00 | 38 929.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 8 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 217 042.00 | 874 469.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 341 105.00 | 883 236.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 288.00 | 12 922 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 288.00 | 13 055 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 739.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 688 240.00 | 552 152.00 | 8 697.00 | 9 231 695.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 688 240.00 | 552 891.00 | 8 697.00 | 9 232 434.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 882 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 927 338.00 | 45 799.00 | 90 646.00 | 882 491.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 507.00 | 23 691.00 | 160 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 063 845.00 | 69 490.00 | 90 646.00 | 1 042 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 691.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 799.00 | 90 646.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 422 534.00 | 2 422 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 713.00 | 1 002 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 440.00 | 35 440.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 791.00 | 3 460 688.00 | 2 103.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 584.00 | 303 327.00 | 549 904.00 | 36 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 406.00 | 1 806 406.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 717.00 | 627 717.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 147 095.00 | 1 147 095.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 553.00 | 649 553.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 797.00 | 4 546 540.00 | 549 904.00 | 36 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 566.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | 69.00 | ||