THEBAULT JEAN
Dépôt
| Dénomination | THEBAULT JEAN |
| Siren | 834142341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3659 |
| Numéro de Gestion | 2017B00666 |
| Code Activité | 1621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79460 Magné |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 217.00 | 3 713.00 | 5 504.00 | 8 028.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
AN Terrains | 138 875.00 | 138 875.00 | 138 875.00 | |
AP Constructions | 3 259 993.00 | 1 455 348.00 | 1 804 645.00 | 1 103 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 955 521.00 | 8 078 723.00 | 1 876 798.00 | 2 025 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 179.00 | 275 913.00 | 127 266.00 | 98 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 934.00 | 15 934.00 | 320 297.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 960.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102.00 | 102.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 428 288.00 | 428 288.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | 2 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 335 173.00 | 9 813 697.00 | 4 521 476.00 | 3 823 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530 787.00 | 5 530 787.00 | 3 960 085.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 217 167.00 | 1 217 167.00 | 1 610 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591 409.00 | 591 409.00 | 448 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 713.00 | 2 614 713.00 | 2 422 534.00 | |
BZ Autres créances | 1 307 593.00 | 1 307 593.00 | 1 002 713.00 | |
CF Disponibilités | 1 871 946.00 | 1 871 946.00 | 2 542 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 668.00 | 60 668.00 | 35 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 194 283.00 | 13 194 283.00 | 12 022 366.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 529 455.00 | 9 813 697.00 | 17 715 758.00 | 15 845 385.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 200 000.00 | 8 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 500.00 | 45 438.00 | ||
DG Autres réserves | 1 095 000.00 | 863 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 399.00 | 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 178.00 | 561 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 790 575.00 | 882 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 382 652.00 | 10 552 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 835.00 | 160 198.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 186 835.00 | 160 198.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 755 966.00 | 889 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 318.00 | 1 147 095.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 374.00 | 1 818 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 979 955.00 | 627 717.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 396.00 | |||
EA Autres dettes | 698 264.00 | 649 552.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 146 272.00 | 5 132 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 715 758.00 | 15 845 385.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 124 828.00 | 222 846.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 092 448.00 | 25 979 530.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 217 276.00 | 26 202 376.00 | ||
FM Production stockée | -393 787.00 | 915 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 096.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 911.00 | 37 587.00 | ||
FQ Autres produits | 250 896.00 | 212 627.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 110 295.00 | 27 373 421.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 828.00 | 171 296.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 494 331.00 | 20 648 550.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 562 779.00 | -953 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 712 882.00 | 2 902 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 115.00 | 271 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 423 374.00 | 2 303 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 755 791.00 | 734 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 263.00 | 552 891.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 26 637.00 | 23 691.00 | ||
GE Autres charges | 32 123.00 | 31 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 874 566.00 | 26 685 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 729.00 | 687 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 638.00 | 3 049.00 | ||
GN Différences positives de change | 94.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 732.00 | 3 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 418.00 | 32 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 418.00 | 32 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 686.00 | -29 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 043.00 | 658 518.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | 9 098.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 843.00 | 90 646.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 708.00 | 112 745.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 446.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 927.00 | 45 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 373.00 | 53 031.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 336.00 | 59 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 201.00 | 157 088.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 256 736.00 | 27 489 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 034 558.00 | 26 928 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 178.00 | 561 144.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 726.00 | 450.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 922 624.00 | 1 159 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103.00 | 428 390.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 055 453.00 | 1 588 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 176.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 323.00 | 13 773 503.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 430 494.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308 323.00 | 14 335 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 2 974.00 | 3 713.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 231 695.00 | 578 288.00 | 9 809 984.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 232 434.00 | 581 263.00 | 9 813 697.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 790 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 882 491.00 | 44 927.00 | 136 843.00 | 790 575.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 835.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 198.00 | 26 637.00 | 186 835.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 042 689.00 | 71 564.00 | 136 843.00 | 977 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 637.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 927.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 428 288.00 | 428 288.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 927 710.00 | 2 927 710.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 156 711.00 | 156 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 771 224.00 | 771 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 861.00 | 65 861.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 668.00 | 60 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 365.00 | 3 982 974.00 | 430 392.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 755 966.00 | 459 709.00 | 1 055 007.00 | 241 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060 373.00 | 2 060 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 182 819.00 | 182 819.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 588.00 | 628 588.00 | ||
VW T.V.A. | 52 390.00 | 52 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 158.00 | 116 158.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 396.00 | 66 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 585 318.00 | 1 585 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 264.00 | 698 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 272.00 | 5 850 015.00 | 1 055 008.00 | 241 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | |||