PETIT FORESTIER OFFICE
Dépôt
| Dénomination | PETIT FORESTIER OFFICE |
| Siren | 834174435 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13775 |
| Numéro de Gestion | 2017B11675 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 362.00 | 4 071.00 | 34 291.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 686 579.00 | 15 910 670.00 | 2 775 909.00 | 2 887 967.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795 586.00 | 151 099.00 | 644 487.00 | 108 681.00 |
AP Constructions | 87 280.00 | 81 002.00 | 6 277.00 | 8 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 330.00 | 17 598.00 | 27 732.00 | 34 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 009 102.00 | 5 461 331.00 | 2 547 771.00 | 1 952 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 873.00 | 12 873.00 | 4 884.00 | |
CU Autres participations | 1 320 911.00 | 1 320 911.00 | 1 320 911.00 | |
BF Prêts | 24 248.00 | 24 248.00 | 24 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | 8 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 020 550.00 | 21 625 772.00 | 7 394 778.00 | 6 350 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 993.00 | 54 993.00 | 59 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 247 724.00 | 16 247 724.00 | 36 823 637.00 | |
BZ Autres créances | 861 978.00 | 861 978.00 | 4 373 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 650 921.00 | 650 921.00 | 499 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 815 617.00 | 17 815 617.00 | 41 756 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 836 168.00 | 21 625 772.00 | 25 210 396.00 | 48 107 023.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 507.00 | |||
DH Report à nouveau | 649.00 | -580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 367.00 | 190 737.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 112.00 | 53 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 340 637.00 | 10 244 064.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 542.00 | 135 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 940 376.00 | 8 536 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 428.00 | 13 854 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500 155.00 | 7 348 086.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 570.00 | 125 846.00 | ||
EA Autres dettes | 144 684.00 | 7 847 533.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 819 758.00 | 37 847 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 210 396.00 | 48 107 023.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 081 105.00 | 37 847 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 587.00 | 135 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 111.00 | 14 361.00 | 16 473.00 | |
FG Production vendue services | 24 817 266.00 | 863 755.00 | 25 681 022.00 | 26 997 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 819 378.00 | 878 117.00 | 25 697 495.00 | 26 997 572.00 |
FN Production immobilisée | 1 325 599.00 | 1 090 553.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 044.00 | 59 759.00 | ||
FQ Autres produits | 1 491.00 | 83 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 107 631.00 | 28 231 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 415.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 796.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 521.00 | 546 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 050.00 | 20 815.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 587 083.00 | 12 301 536.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 029.00 | 799 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 299 278.00 | 8 537 676.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 670 136.00 | 3 631 479.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 558 647.00 | 2 429 074.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 945.00 | 19 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 332 693.00 | 28 313 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -225 061.00 | -82 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 658 900.00 | 507 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 268.00 | ||
GN Différences positives de change | 296.00 | 66.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 659 220.00 | 507 334.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 243.00 | 245.00 | ||
GS Différences négatives de change | 219.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 462.00 | 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 652 757.00 | 507 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 695.00 | 424 493.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 293.00 | 4 361.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 4 361.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 255.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 1 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 437.00 | 1 844.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 2 517.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 184.00 | 236 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 771 145.00 | 28 743 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 491 777.00 | 28 552 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 367.00 | 190 737.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 044.00 | 52 259.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 219 341.00 | 2 262 826.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 844 520.00 | 1 310 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 979.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 417 840.00 | 3 611 255.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 482 167.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154 586.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | 1 345 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 545.00 | 29 020 550.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 071.00 | 4 071.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222 690.00 | 1 839 078.00 | 16 061 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844 434.00 | 715 497.00 | 5 559 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 067 125.00 | 2 558 647.00 | 21 625 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 51 112.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 907.00 | 1 499.00 | 4 293.00 | 51 112.00 |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | 15 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 907.00 | 51 499.00 | 19 293.00 | 101 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | 15 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 499.00 | 4 293.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 24 248.00 | 24 248.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 247 724.00 | 16 247 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 425.00 | 25 425.00 | ||
VB T. V. A. | 148 219.00 | 148 219.00 | ||
VC Groupe et associés | 362 217.00 | 362 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 650.00 | 293 650.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 650 921.00 | 650 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 785 147.00 | 17 784 872.00 | 274.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 744.00 | 383 744.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 798.00 | 164 145.00 | 656 580.00 | 82 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 428.00 | 2 693 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 605 891.00 | 605 891.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 329.00 | 1 043 329.00 | ||
VW T.V.A. | 2 598 876.00 | 2 598 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 058.00 | 252 058.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 570.00 | 254 570.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 940 376.00 | 5 940 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 684.00 | 144 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 819 758.00 | 14 081 105.00 | 656 580.00 | 82 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 984 871.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 072.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 180 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 63 894.00 | 69 388.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 419 711.00 | 1 429 531.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 682 341.00 | 1 831 081.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 326 296.00 | 3 086 783.00 | ||
ST Autres comptes | 7 094 838.00 | 5 884 751.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 587 083.00 | 12 301 536.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 265 405.00 | 206 757.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 624.00 | 593 051.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 785 029.00 | 799 809.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 9 825 794.00 | 77 617.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 575 033.00 | 1 843 070.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | |||