PETIT FORESTIER OFFICE
Dépôt
| Dénomination | PETIT FORESTIER OFFICE |
| Siren | 834174435 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26825 |
| Numéro de Gestion | 2017B11675 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 362.00 | 14 578.00 | 23 783.00 | 34 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 810 544.00 | 17 850 225.00 | 2 960 319.00 | 2 775 909.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 214 536.00 | 151 099.00 | 3 063 437.00 | 644 487.00 |
AP Constructions | 87 280.00 | 82 697.00 | 4 582.00 | 6 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 413.00 | 29 266.00 | 23 146.00 | 27 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 479 023.00 | 6 127 917.00 | 2 351 105.00 | 2 547 771.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 873.00 | |||
CU Autres participations | 1 320 911.00 | 482 000.00 | 838 911.00 | 1 320 911.00 |
BF Prêts | 21 002.00 | 21 002.00 | 24 248.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 34 024 849.00 | 24 737 784.00 | 9 287 065.00 | 7 394 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 338.00 | 34 338.00 | 54 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 416 241.00 | 8 416 241.00 | 16 247 724.00 | |
BZ Autres créances | 7 157 431.00 | 7 157 431.00 | 861 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 894 135.00 | 1 894 135.00 | 650 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 502 146.00 | 17 502 146.00 | 17 815 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 526 996.00 | 24 737 784.00 | 26 789 212.00 | 25 210 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 476.00 | 9 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 048.00 | 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 996.00 | 279 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 50 848.00 | 51 112.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 475 376.00 | 10 340 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 923 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 923 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770 890.00 | 1 286 542.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 320.00 | 5 940 376.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 842.00 | 2 693 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 227 340.00 | 4 500 155.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882 582.00 | 254 570.00 | ||
EA Autres dettes | 4 859.00 | 144 684.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 390 835.00 | 14 819 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 789 212.00 | 25 210 396.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 816 326.00 | 14 081 105.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 587.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 484.00 | 7 484.00 | 16 473.00 | |
FG Production vendue services | 24 106 227.00 | 1 440 012.00 | 25 546 239.00 | 25 681 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 113 711.00 | 1 440 012.00 | 25 553 723.00 | 25 697 495.00 |
FN Production immobilisée | 1 739 713.00 | 1 325 599.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 307 218.00 | 77 044.00 | ||
FQ Autres produits | 14 836.00 | 1 491.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 615 491.00 | 27 107 631.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 229 467.00 | 356 521.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 655.00 | 4 050.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 775 083.00 | 10 587 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 846 790.00 | 785 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 900 077.00 | 9 299 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 902 636.00 | 3 670 136.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 690 565.00 | 2 558 647.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 000.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 31 926.00 | 21 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 432 202.00 | 27 332 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 289.00 | -225 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613 100.00 | 658 900.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | 24.00 | ||
GN Différences positives de change | 113.00 | 296.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 613 237.00 | 659 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 400 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 797.00 | 6 243.00 | ||
GS Différences négatives de change | 219.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 411 797.00 | 6 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -798 559.00 | 652 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -615 270.00 | 427 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 531.00 | 4 293.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 731.00 | 4 293.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 267.00 | 1 499.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 530.00 | 3 437.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | 855.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 927.00 | 149 184.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 238 460.00 | 27 771 145.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873 457.00 | 27 491 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 996.00 | 279 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 62 044.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 362.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 482 167.00 | 4 560 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 154 586.00 | 507 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 434.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020 550.00 | 5 068 099.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 362.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 680.00 | 24 025 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 874.00 | 8 618 716.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 246.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 246.00 | 1 342 687.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 801.00 | 34 024 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 071.00 | 10 507.00 | 14 578.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 061 769.00 | 1 955 476.00 | 15 922.00 | 18 001 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559 931.00 | 724 581.00 | 44 631.00 | 6 239 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 625 772.00 | 2 690 565.00 | 60 553.00 | 24 255 784.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 50 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 51 112.00 | 8 267.00 | 8 531.00 | 50 848.00 |
4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 918 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 953 000.00 | 80 000.00 | 923 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 482 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 482 000.00 | 482 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 112.00 | 1 443 267.00 | 88 531.00 | 1 455 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 35 000.00 | 80 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 400 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 267.00 | 8 531.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 002.00 | 21 002.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 416 241.00 | 8 416 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84 876.00 | 84 876.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | ||
VB T. V. A. | 101 078.00 | 101 078.00 | ||
VP Divers | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 893 510.00 | 6 893 510.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 172.00 | 54 172.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 894 135.00 | 1 894 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 489 585.00 | 17 489 585.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 236.00 | 32 236.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 738 653.00 | 6 164 145.00 | 574 508.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 686 842.00 | 2 686 842.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 693 902.00 | 693 902.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 209 072.00 | 2 209 072.00 | ||
VW T.V.A. | 1 164 485.00 | 1 164 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 881.00 | 159 881.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 882 582.00 | 1 882 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 818 320.00 | 818 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 835.00 | 15 816 326.00 | 574 508.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 145.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 230 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 773.00 | 63 894.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362 788.00 | 1 419 711.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 403 103.00 | 1 682 341.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 984.00 | 326 296.00 | ||
ST Autres comptes | 6 737 434.00 | 7 094 838.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 775 083.00 | 10 587 083.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 279 130.00 | 265 405.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567 660.00 | 519 624.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846 790.00 | 785 029.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 191 101.00 | 9 825 794.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 763 609.00 | 2 575 033.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 204.00 | |||