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ALTAVIA FIELD

Dépôt

DénominationALTAVIA FIELD
Siren834221871
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7803
Numéro de dépôt18242
Numéro de Gestion2019B01740
Code Activité7021Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse78420 Carrières-sur-Seine
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 800.00 800.00
AT Autres immobilisations corporelles 27 500.00 6 417.00 21 083.00 26 583.00
CU Autres participations 8 332 527.00 257 746.00 8 074 781.00 8 411 199.00
BJ TOTAL (I) 8 360 827.00 264 163.00 8 096 664.00 8 437 782.00
BX Clients et comptes rattachés 36 527.00 36 527.00 55 797.00
BZ Autres créances 149 788.00 149 788.00 59 008.00
CF Disponibilités 699 377.00 699 377.00 55 158.00
CH Charges constatées d’avance 47 769.00 47 769.00 54 706.00
CJ TOTAL (II) 933 461.00 933 461.00 224 669.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 294 288.00 264 163.00 9 030 126.00 8 662 451.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 115 429.00 2 115 429.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29 952.00 29 952.00
DH Report à nouveau -55 448.00 -2 011.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 048 109.00 -53 437.00
DK Provisions réglementées 82 641.00 16 241.00
DL TOTAL (I) 3 220 683.00 2 106 173.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5 697 670.00 6 414 397.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 554.00 89 682.00
DY Dettes fiscales et sociales 91 219.00 52 198.00
EC TOTAL (IV) 5 809 443.00 6 556 277.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 030 126.00 8 662 451.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 275 443.00 872 277.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 269 339.00 88 978.00
FJ Chiffres d’affaires nets 269 339.00 88 978.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 136.00 750.00
FQ Autres produits 5.00 1.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 281 479.00 89 730.00
FW Autres achats et charges externes 30 580.00 14 693.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 854.00 299.00
FY Salaires et traitements 157 636.00 57 163.00
FZ Charges sociales 62 764.00 23 456.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 500.00 917.00
GE Autres charges 5.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 285 339.00 96 529.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -3 860.00 -6 799.00
GJ Produits financiers de participations 1 451 233.00
GP Total des produits financiers (V) 1 451 233.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 257 746.00
GR Intérêts et charges assimilées 123 943.00 30 397.00
GU Total des charges financières (VI) 381 689.00 30 397.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 069 544.00 -30 397.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 065 684.00 -37 197.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 78 514.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 78 514.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 78 514.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 66 558.00 16 241.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 145 072.00 16 241.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -66 558.00 -16 241.00
HK Impôts sur les bénéfices -48 983.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 811 226.00 89 730.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 763 116.00 143 167.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 048 109.00 -53 437.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 800.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 411 199.00 78 671.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 917.00 5 500.00 6 417.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 917.00 5 500.00 6 417.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 82 641.00
3Z Total Provisions réglementées 16 241.00 66 401.00 82 641.00
7C TOTAL GENERAL 16 241.00 66 401.00 82 641.00
UJ ‐ Exceptionnelles 66 411.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 36 527.00 36 527.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 149 788.00 149 788.00
VS Charges constatées d’avance 47 769.00 47 769.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 234 084.00 234 084.00
8A Emprunts et dettes financières divers 5 261 051.00 727 051.00 2 100 000.00 2 434 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 554.00 20 554.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 91 219.00 91 219.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 436 619.00 436 619.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 809 443.00 1 275 443.00 2 100 000.00 2 434 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 700 666.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00