ALTAVIA FIELD
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA FIELD |
| Siren | 834221871 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21350 |
| Numéro de Gestion | 2021B03781 |
| Code Activité | 7021Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93400 Saint-Ouen-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 267.00 | 533.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 11 917.00 | 15 583.00 | 21 083.00 |
CU Autres participations | 8 332 527.00 | 998 819.00 | 7 333 708.00 | 8 074 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360 827.00 | 1 011 002.00 | 7 349 825.00 | 8 096 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 458.00 | 96 458.00 | 36 527.00 | |
BZ Autres créances | 96 935.00 | 96 935.00 | 149 788.00 | |
CF Disponibilités | 45 983.00 | 45 983.00 | 699 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 604.00 | 48 604.00 | 47 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 287 980.00 | 287 980.00 | 933 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 648 807.00 | 1 011 002.00 | 7 637 805.00 | 9 030 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 429.00 | 2 115 429.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 952.00 | 29 952.00 | ||
DH Report à nouveau | 992 661.00 | -55 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 245.00 | 1 048 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 050.00 | 82 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 745 847.00 | 3 220 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768 787.00 | 5 697 670.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 195.00 | 91 219.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 891 958.00 | 5 809 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 805.00 | 9 030 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 972.00 | 1 275 443.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 768 787.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 344 683.00 | 269 339.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 683.00 | 269 339.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 635.00 | 12 136.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 354 323.00 | 281 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 055.00 | 30 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 219.00 | 28 854.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 636.00 | 157 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 618.00 | 62 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 767.00 | 5 500.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 316.00 | 285 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 007.00 | -3 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 293 491.00 | 1 451 233.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 293 491.00 | 1 451 233.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 741 073.00 | 257 746.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 063.00 | 123 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 850 136.00 | 381 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556 645.00 | 1 069 544.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 638.00 | 1 065 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 514.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 514.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 514.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 408.00 | 145 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 408.00 | -66 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 802.00 | -48 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 813.00 | 1 811 226.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 058.00 | 763 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 245.00 | 1 048 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332 527.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 360 827.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 332 527.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 360 827.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267.00 | 267.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 5 500.00 | 11 917.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417.00 | 5 767.00 | 12 183.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 050.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 82 641.00 | 66 408.00 | 149 050.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 96 458.00 | 96 458.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 935.00 | 96 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 604.00 | 48 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 997.00 | 241 997.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348 815.00 | -185 185.00 | 2 100 000.00 | 2 434 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 975.00 | 20 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 195.00 | 102 195.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 986.00 | 209 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 986.00 | 209 986.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 958.00 | 147 972.00 | 2 100 000.00 | 2 643 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||