MALOWENN
Dépôt
| Dénomination | MALOWENN |
| Siren | 834300444 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 4375 |
| Numéro de Gestion | 2018B00004 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 046 571.00 | 300 000.00 | 2 746 571.00 | 3 046 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 275.00 | 150 275.00 | 12.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 006.00 | 8 006.00 | 7 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 207 452.00 | 300 000.00 | 2 907 452.00 | 3 057 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
BZ Autres créances | 44 092.00 | 44 092.00 | 10 309.00 | |
CF Disponibilités | 271 794.00 | 271 794.00 | 6 977.00 | |
CJ TOTAL (II) | 317 806.00 | 317 806.00 | 17 287.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 259.00 | 300 000.00 | 3 225 259.00 | 3 074 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 617.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 585.00 | -39 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 386.00 | 76.00 | ||
DL TOTAL (I) | 228 355.00 | 65 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362 936.00 | 2 352 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 032.00 | 595 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 55 859.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 195.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 996 904.00 | 3 008 865.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 259.00 | 3 074 324.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 502.00 | 61 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 620.00 | 39 552.00 | ||
GE Autres charges | -125.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 495.00 | 39 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 704.00 | -39 552.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 489 001.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 489 001.00 | 12.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 992.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 343 992.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 008.00 | 12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 712.00 | -39 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 309.00 | 76.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 76.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -76.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 201.00 | 12.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 616.00 | 39 629.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 585.00 | -39 617.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 150 276.00 | 150 276.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VB T. V. A. | 8 969.00 | 8 969.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 058.00 | 35 058.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 888.00 | 196 288.00 | 2 600.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362 937.00 | 190 568.00 | 813 091.00 | 1 359 278.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 042.00 | 50 000.00 | 253 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 24 875.00 | 24 875.00 | ||
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 297 991.00 | 297 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 904.00 | 273 503.00 | 813 091.00 | 1 910 311.00 |