MALOWENN
Dépôt
| Dénomination | MALOWENN |
| Siren | 834300444 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5282 |
| Numéro de Gestion | 2018B00004 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 937 750.00 | 2 937 750.00 | 2 637 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 524.00 | 524.00 | 178.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 310 130.00 | 310 130.00 | 308 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 599.00 | 2 599.00 | 2 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 251 004.00 | 3 251 004.00 | 2 948 533.00 | |
BZ Autres créances | 71 681.00 | 71 681.00 | 35 625.00 | |
CF Disponibilités | 318 372.00 | 318 372.00 | 309 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | 390 053.00 | 390 053.00 | 345 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 058.00 | 3 641 058.00 | 3 293 762.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 7 679.00 | ||
DG Autres réserves | 343 177.00 | 106 289.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 169.00 | 239 708.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 006.00 | 18 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 957 855.00 | 477 373.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 613.00 | 2 182 464.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 419.00 | 621 664.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 11 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 210.00 | 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 920.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 683 205.00 | 2 816 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 641 058.00 | 3 293 762.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 557.00 | 300 817.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 113 268.00 | 113 268.00 | 19 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 268.00 | 113 268.00 | 19 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 540.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 113 815.00 | 19 200.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 255.00 | 13 134.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 597.00 | 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 66 540.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 313.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 111 706.00 | 13 454.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 109.00 | 5 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 203 665.00 | 273 033.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 126.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 505 792.00 | 273 034.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 607.00 | 41 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 607.00 | 41 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 467 184.00 | 231 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 294.00 | 237 244.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | 9 369.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 309.00 | -9 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 185.00 | -11 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 607.00 | 292 234.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 438.00 | 52 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 169.00 | 239 708.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248 534.00 | 2 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 534.00 | 2 471.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 251 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 251 005.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 696.00 | 9 310.00 | 28 006.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 524.00 | 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VB T. V. A. | 7 074.00 | 7 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 64 541.00 | 64 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 805.00 | 74 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 613.00 | 211 385.00 | 831 018.00 | 939 211.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 151.00 | 247 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 042.00 | 13 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 572.00 | 3 572.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 803.00 | 11 803.00 | ||
VW T.V.A. | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 414 268.00 | 414 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 205.00 | 251 557.00 | 1 078 169.00 | 1 353 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 989.00 | |||