CALIREA
Dépôt
| Dénomination | CALIREA |
| Siren | 839154788 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1912 |
| Numéro de Gestion | 2018B00534 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 07/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60310 Amy |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 619.00 | 35 428.00 | 95 191.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 275.00 | 3 902.00 | 16 373.00 | |
BF Prêts | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 169 464.00 | 39 331.00 | 130 134.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 433.00 | 20 433.00 | ||
BP En cours de production de services | 21 038.00 | 21 038.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 201 700.00 | 201 700.00 | ||
BZ Autres créances | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
CF Disponibilités | 171 083.00 | 171 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 443 855.00 | 443 855.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 320.00 | 39 331.00 | 573 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 307.00 | |||
DL TOTAL (I) | 96 307.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 903.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 612.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 330.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 477 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 228.00 | 228.00 | ||
FG Production vendue services | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 724.00 | 1 072 724.00 | ||
FM Production stockée | 21 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 137.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 129 915.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 70 794.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 433.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 428 359.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 038.00 | |||
FY Salaires et traitements | 366 131.00 | |||
FZ Charges sociales | 106 565.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 331.00 | |||
GE Autres charges | 30 636.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 034 421.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 95 494.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 741.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 741.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 753.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 446.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 915.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 608.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 307.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 513.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 137.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 464.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 464.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 39 331.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 331.00 | 39 331.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 201 700.00 | 201 700.00 | ||
VB T. V. A. | 16 497.00 | 16 497.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | 13 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 872.00 | 231 301.00 | 3 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 15 685.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 200.00 | 83 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 37 043.00 | 37 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | ||
VW T.V.A. | 34 651.00 | 34 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 703.00 | 152 703.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 330.00 | 12 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 683.00 | 477 683.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 33 835.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 089.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 609.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 806.00 | |||
ST Autres comptes | 205 021.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 359.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 133.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 905.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 038.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 214 500.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 308.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||