CALIREA
Dépôt
| Dénomination | CALIREA |
| Siren | 839154788 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2432 |
| Numéro de Gestion | 2018B00534 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60310 Amy |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 619.00 | 61 452.00 | 69 167.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 286.00 | 8 117.00 | 13 169.00 | |
BF Prêts | 963.00 | 963.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 169 570.00 | 69 570.00 | 100 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 390.00 | 11 390.00 | ||
BP En cours de production de services | 133 132.00 | 133 132.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 116 290.00 | 116 290.00 | ||
BZ Autres créances | 23 637.00 | 23 637.00 | ||
CF Disponibilités | 112 945.00 | 112 945.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 399 173.00 | 399 173.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 743.00 | 69 570.00 | 499 174.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 74 307.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 872.00 | |||
DL TOTAL (I) | 89 434.00 | |||
DP Provisions pour risques | 15 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 663.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 947.00 | |||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 394 712.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 174.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 712.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 528.00 | 528.00 | ||
FG Production vendue services | 615 860.00 | 615 860.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 388.00 | 616 388.00 | ||
FM Production stockée | 112 094.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 431.00 | |||
FQ Autres produits | 1 312.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 732 225.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 043.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 233 636.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | |||
FY Salaires et traitements | 291 615.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 029.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 239.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 027.00 | |||
GE Autres charges | 12.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 737 002.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 777.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 124.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 124.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 095.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 254.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 126.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 872.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 431.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 894.00 | 1 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | 279.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 464.00 | 1 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 906.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 185.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | 2 664.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 185.00 | 169 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | 30 239.00 | 69 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 331.00 | 30 239.00 | 69 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 15 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 027.00 | 15 027.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 963.00 | 963.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | 1 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 116 290.00 | 116 290.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
VB T. V. A. | 12 531.00 | 12 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 370.00 | 141 706.00 | 2 664.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 663.00 | 9 663.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 280.00 | 33 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 139.00 | 48 139.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 080.00 | 26 080.00 | ||
VW T.V.A. | 37 668.00 | 37 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 764.00 | 154 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 712.00 | 394 712.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 22 495.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 378.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 652.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 073.00 | |||
ST Autres comptes | 155 038.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 636.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 342.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 391.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 485.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||