CALAIS DIS
Dépôt
| Dénomination | CALAIS DIS |
| Siren | 839527140 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2210 |
| Numéro de Gestion | 2018B00355 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 CALAIS |
2020
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 927.00 | 899.00 | 8 029.00 | |
AP Constructions | 1 256.00 | 50.00 | 1 206.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 10 951.00 | 227 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 991.00 | 7 231.00 | 115 760.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | 27 170.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 400 150.00 | 19 131.00 | 381 019.00 | |
BT Marchandises | 674 204.00 | 674 204.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 32 406.00 | 32 406.00 | ||
BZ Autres créances | 255 545.00 | 255 545.00 | ||
CF Disponibilités | 12 676.00 | 12 676.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 991 053.00 | 991 053.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 203.00 | 19 131.00 | 1 392 071.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 667.00 | |||
DL TOTAL (I) | -220 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 168.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 417.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 485.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 396.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 168.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 960.00 | |||
EA Autres dettes | 12 145.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 612 738.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 071.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 944.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 956.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 841 730.00 | 841 730.00 | ||
FG Production vendue services | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 851.00 | 842 851.00 | ||
FQ Autres produits | 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 843 088.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 404 554.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -674 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 178 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 146 742.00 | |||
FZ Charges sociales | 26 141.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 131.00 | |||
GE Autres charges | 1 099.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 719.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -261 630.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 212.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 212.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 212.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -263 842.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 176.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 176.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 264.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 931.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 667.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 224.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 999.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 150.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 362 224.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 999.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 18 232.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 19 131.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 170.00 | 27 170.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 406.00 | 32 406.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | ||
VB T. V. A. | 217 404.00 | 217 404.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 261.00 | 31 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 221.00 | 16 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 343.00 | 304 173.00 | 27 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 956.00 | 29 956.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 212.00 | 200 903.00 | 746 960.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 417.00 | 417.00 | 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 396.00 | 244 396.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 596.00 | 13 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 960.00 | 32 960.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 145.00 | 12 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 253.00 | 555 944.00 | 946 960.00 | 106 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 653.00 | |||