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CALAIS DIS

Dépôt

DénominationCALAIS DIS
Siren839527140
Cloture31/01/2019
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt2210
Numéro de Gestion2018B00355
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 09
Durée exercice n-18
Date de dépôt03/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 CALAIS
2020 2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 20 000.00 20 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 8 927.00 899.00 8 029.00
AP Constructions 1 256.00 50.00 1 206.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 237 977.00 10 951.00 227 026.00
AT Autres immobilisations corporelles 122 991.00 7 231.00 115 760.00
BD Autres titres immobilisés 1 829.00 1 829.00
BH Autres immobilisations financières 27 170.00 27 170.00
BJ TOTAL (I) 400 150.00 19 131.00 381 019.00
BT Marchandises 674 204.00 674 204.00
BX Clients et comptes rattachés 32 406.00 32 406.00
BZ Autres créances 255 545.00 255 545.00
CF Disponibilités 12 676.00 12 676.00
CH Charges constatées d’avance 16 221.00 16 221.00
CJ TOTAL (II) 991 053.00 991 053.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 411 203.00 19 131.00 1 392 071.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -260 667.00
DL TOTAL (I) -220 667.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 084 168.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 200 417.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 485.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 244 396.00
DY Dettes fiscales et sociales 35 168.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 960.00
EA Autres dettes 12 145.00
EC TOTAL (IV) 1 612 738.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 392 071.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 555 944.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 29 956.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 841 730.00 841 730.00
FG Production vendue services 1 120.00 1 120.00
FJ Chiffres d’affaires nets 842 851.00 842 851.00
FQ Autres produits 238.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 843 088.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 404 554.00
FT Variation de stock (marchandises) -674 204.00
FW Autres achats et charges externes 178 948.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 307.00
FY Salaires et traitements 146 742.00
FZ Charges sociales 26 141.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 19 131.00
GE Autres charges 1 099.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 104 719.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -261 630.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 212.00
GU Total des charges financières (VI) 2 212.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 212.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -263 842.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 176.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 176.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 176.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 846 264.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 106 931.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -260 667.00
A4 Titres mis en équivalence 958.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 927.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 362 224.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 999.00
0G ACQUISITIONS Total Général 400 150.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 927.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 362 224.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 28 999.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 400 150.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 899.00 899.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 232.00 18 232.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 19 131.00 19 131.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 27 170.00 27 170.00
UX Autres créances clients 32 406.00 32 406.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 880.00 6 880.00
VB T. V. A. 217 404.00 217 404.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31 261.00 31 261.00
VS Charges constatées d’avance 16 221.00 16 221.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 331 343.00 304 173.00 27 170.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 29 956.00 29 956.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 054 212.00 200 903.00 746 960.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200 417.00 417.00 200 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 244 396.00 244 396.00
8C Personnel et comptes rattachés 13 596.00 13 596.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 800.00 11 800.00
VW T.V.A. 8 064.00 8 064.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 707.00 1 707.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 32 960.00 32 960.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 145.00 12 145.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 609 253.00 555 944.00 946 960.00 106 349.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 46 653.00