CALAIS DIS
Dépôt
| Dénomination | CALAIS DIS |
| Siren | 839527140 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2109 |
| Numéro de Gestion | 2018B00355 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62100 Calais |
2020 2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 645.00 | 5 434.00 | 8 211.00 | 8 029.00 |
AP Constructions | 1 256.00 | 175.00 | 1 080.00 | 1 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 977.00 | 37 563.00 | 200 414.00 | 227 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 481.00 | 28 610.00 | 99 871.00 | 115 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 229.00 | 4 229.00 | 1 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | 27 170.00 | 27 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 412 758.00 | 71 782.00 | 340 976.00 | 381 019.00 |
BT Marchandises | 611 769.00 | 611 769.00 | 674 204.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 379.00 | 1 657.00 | 33 722.00 | 32 406.00 |
BZ Autres créances | 92 277.00 | 92 277.00 | 255 545.00 | |
CF Disponibilités | 15 498.00 | 15 498.00 | 12 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | 16 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 763 291.00 | 1 657.00 | 761 633.00 | 991 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 049.00 | 73 440.00 | 1 122 609.00 | 1 392 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -260 667.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 816.00 | -260 667.00 | ||
DL TOTAL (I) | -517 483.00 | -220 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 207.00 | 1 084 168.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 544.00 | 200 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623.00 | 3 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 415.00 | 244 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 028.00 | 35 168.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 205.00 | 32 960.00 | ||
EA Autres dettes | 8 070.00 | 12 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 640 092.00 | 1 612 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 609.00 | 1 392 071.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 644.00 | 555 944.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | 29 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 461 290.00 | 1 461 290.00 | 841 730.00 | |
FG Production vendue services | 7 565.00 | 7 565.00 | 1 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 855.00 | 1 468 855.00 | 842 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70.00 | |||
FQ Autres produits | 5 969.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 894.00 | 843 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 145 591.00 | 1 404 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 435.00 | -674 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 314 830.00 | 178 948.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 638.00 | 2 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 834.00 | 146 742.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 942.00 | 26 141.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 651.00 | 19 131.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657.00 | |||
GE Autres charges | 21 216.00 | 1 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 794.00 | 1 104 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -395 900.00 | -261 630.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 097.00 | 2 212.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 097.00 | 2 212.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 991.00 | -2 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -403 892.00 | -263 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 3 176.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 3 176.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448.00 | 3 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 523.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 209.00 | 846 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 025.00 | 1 106 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 816.00 | -260 667.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 435.00 | 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | 4 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 224.00 | 5 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 999.00 | 2 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 150.00 | 12 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 714.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412 758.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 4 535.00 | 5 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | 48 116.00 | 66 348.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 131.00 | 52 651.00 | 71 782.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 657.00 | 1 657.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 170.00 | 27 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 390.00 | 33 390.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
VB T. V. A. | 28 610.00 | 28 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 694.00 | 56 694.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 195.00 | 136 025.00 | 27 170.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 034.00 | 216 103.00 | 592 173.00 | 45 758.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 544.00 | 3 650.00 | 381 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 415.00 | 322 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 803.00 | 15 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 371.00 | 10 371.00 | ||
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 070.00 | 8 070.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 469.00 | 618 644.00 | 974 067.00 | 45 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 894.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 037.00 | |||