TKDIS
Dépôt
| Dénomination | TKDIS |
| Siren | 839546157 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 1697 |
| Numéro de Gestion | 2018B00324 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88110 RAON L'ETAPE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 6 027.00 | 12 439.00 | 17 055.00 |
CU Autres participations | 10 610 596.00 | 10 610 596.00 | 10 610 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 629 062.00 | 6 027.00 | 10 623 035.00 | 10 627 651.00 |
BZ Autres créances | 903 294.00 | 903 294.00 | ||
CF Disponibilités | 2 876.00 | 2 876.00 | 5 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 906 170.00 | 906 170.00 | 5 275.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 232.00 | 6 027.00 | 11 529 205.00 | 10 632 926.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -35 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 817.00 | -35 901.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 790.00 | 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | 781 706.00 | 1 770.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621 385.00 | 10 600 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 5 520.00 | ||
EA Autres dettes | 117 169.00 | 25 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 747 499.00 | 10 631 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 205.00 | 10 632 926.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 7 497.00 | 14 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 1 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 114.00 | 16 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 114.00 | -16 379.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 890 975.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 890 975.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 171.00 | 18 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 171.00 | 18 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 740 804.00 | -18 851.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 690.00 | -35 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -671.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 975.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 158.00 | 35 901.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 817.00 | -35 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 062.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 411.00 | 4 616.00 | 6 027.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 4 616.00 | 6 027.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 790.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 671.00 | 2 119.00 | 2 790.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 671.00 | 2 119.00 | 2 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 168 415.00 | 168 415.00 | ||
VC Groupe et associés | 734 879.00 | 734 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 294.00 | 903 294.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 621 352.00 | 549 734.00 | 2 877 057.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | ||
VI Groupe et associés | 117 169.00 | 117 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 747 499.00 | 675 881.00 | 2 877 057.00 | 7 194 560.00 |