TKDIS
Dépôt
| Dénomination | TKDIS |
| Siren | 839546157 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 2276 |
| Numéro de Gestion | 2018B00324 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88110 Raon-l'Étape |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 18 466.00 | 10 643.00 | 7 822.00 | 12 439.00 |
CU Autres participations | 10 610 596.00 | 10 610 596.00 | 10 610 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 629 062.00 | 10 643.00 | 10 618 418.00 | 10 623 035.00 |
BZ Autres créances | 959 309.00 | 959 309.00 | 903 294.00 | |
CF Disponibilités | 7 963.00 | 7 963.00 | 2 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | 967 273.00 | 967 273.00 | 906 170.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 334.00 | 10 643.00 | 11 585 691.00 | 11 529 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 738 216.00 | |||
DH Report à nouveau | -35 901.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 280.00 | 777 817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 909.00 | 2 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 580 105.00 | 781 706.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 913 748.00 | 10 621 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 8 945.00 | ||
EA Autres dettes | 83 849.00 | 117 169.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 005 586.00 | 10 747 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 585 691.00 | 11 529 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 565.00 | 7 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 4 616.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 182.00 | 12 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 182.00 | -12 114.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 898 126.00 | 890 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 898 126.00 | 890 975.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 297.00 | 150 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 297.00 | 150 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 773 829.00 | 740 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 760 647.00 | 728 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | -2 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 752.00 | -51 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 126.00 | 890 975.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 846.00 | 113 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 280.00 | 777 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 629 062.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 466.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 610 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 629 062.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 027.00 | 4 616.00 | 10 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 027.00 | 4 616.00 | 10 643.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 909.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 790.00 | 2 119.00 | 4 909.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 790.00 | 2 119.00 | 4 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 119.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 73 942.00 | 73 942.00 | ||
VC Groupe et associés | 885 367.00 | 885 367.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 309.00 | 959 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 913 714.00 | 732 748.00 | 2 913 363.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 849.00 | 83 849.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 005 586.00 | 824 620.00 | 2 913 363.00 | 6 267 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 706 427.00 | |||