TEREOS OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEREOS OPERATIONS |
| Siren | 839642295 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 375 |
| Numéro de Gestion | 2018B00213 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 19/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 7 291 706.00 | 7 291 706.00 | ||
BZ Autres créances | 246 163.00 | 246 163.00 | ||
CF Disponibilités | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 547 735.00 | 7 547 735.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 735.00 | 7 547 735.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 996.00 | |||
DL TOTAL (I) | 55 996.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 501 676.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 501 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 406.00 | |||
EA Autres dettes | 2 193 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 990 063.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 990 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 380 520.00 | 4 380 520.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 520.00 | 4 380 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 451.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 472 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 330 972.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 049.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 031 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 890 969.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 510.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 365 622.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 107 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 632.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 632.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 718.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 378.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 378.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 378.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 681.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 354.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 996.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 628.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 672 484.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 829 192.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 643 877.00 | 142 201.00 | 1 501 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 877.00 | 142 201.00 | 1 501 676.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 291 706.00 | 7 291 706.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | ||
VB T. V. A. | 246 039.00 | 246 039.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 545 603.00 | 7 545 603.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 657.00 | 1 399 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 763 243.00 | 763 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 350.00 | 620 350.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 041.00 | 26 041.00 | ||
VW T.V.A. | 872 560.00 | 872 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 212.00 | 115 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 193 000.00 | 2 193 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 990 063.00 | 5 990 063.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||