TEREOS OPERATIONS
Dépôt
| Dénomination | TEREOS OPERATIONS |
| Siren | 839642295 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4850 |
| Numéro de Gestion | 2018B00213 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02390 ORIGNY SAINTE BENOITE |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 15 667.00 | 15 667.00 | 9 167.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 667.00 | 15 667.00 | 9 167.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 665 356.00 | 6 665 356.00 | 11 705 074.00 | |
BZ Autres créances | 15 294 819.00 | 15 294 819.00 | 13 681 323.00 | |
CF Disponibilités | 76 773.00 | 76 773.00 | 48 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | 7 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 044 821.00 | 22 044 821.00 | 25 444 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 060 488.00 | 22 060 488.00 | 25 453 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
DG Autres réserves | 43 696.00 | 43 696.00 | ||
DH Report à nouveau | 301 640.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 804.00 | 301 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 879 440.00 | 357 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 375 247.00 | 3 655 326.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 485 247.00 | 3 655 326.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 338.00 | 5 055 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500 249.00 | 6 143 597.00 | ||
EA Autres dettes | 10 450 213.00 | 10 242 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 695 801.00 | 21 440 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 060 488.00 | 25 453 869.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 669 044.00 | 403 328.00 | 18 072 372.00 | 19 536 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 669 044.00 | 403 328.00 | 18 072 372.00 | 19 536 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 573.00 | 617 629.00 | ||
FQ Autres produits | 230.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 317 175.00 | 20 153 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 422 900.00 | 6 461 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 484 765.00 | 297 284.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 994 254.00 | 9 014 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 163 037.00 | 3 605 164.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 112 907.00 | 9 738.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 177 871.00 | 19 388 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 139 304.00 | 765 762.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 347.00 | 12 397.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 264.00 | 82.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 612.00 | 12 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 453 008.00 | 174 954.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 897.00 | 34.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 456 905.00 | 174 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -356 294.00 | -162 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 783 010.00 | 603 253.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 123.00 | 586 464.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 123.00 | 586 464.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 123.00 | 586 856.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 123.00 | 586 856.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 294.00 | 130 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 155 912.00 | 170 902.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 447 910.00 | 20 752 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 926 106.00 | 20 451 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 804.00 | 301 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167.00 | 10 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 15 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 15 667.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 667 166.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 818 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 655 326.00 | 156 515.00 | 326 594.00 | 3 485 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655 326.00 | 156 515.00 | 326 594.00 | 3 485 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 907.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 667.00 | 15 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 665 356.00 | 6 665 356.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 112 126.00 | 112 126.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | ||
VB T. V. A. | 376 735.00 | 376 735.00 | ||
VP Divers | 121 294.00 | 121 294.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 673 856.00 | 14 673 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 873.00 | 7 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 983 714.00 | 21 983 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 338.00 | 1 745 338.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 466.00 | 2 623 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 884.00 | 1 459 884.00 | ||
VW T.V.A. | 1 021 380.00 | 1 021 380.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 519.00 | 395 519.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 372 949.00 | 372 949.00 | 10 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 264.00 | 77 264.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 695 801.00 | 7 695 801.00 | 10 000 000.00 | |