TILCO
Dépôt
| Dénomination | TILCO |
| Siren | 839662533 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6508 |
| Numéro de Gestion | 2018B00352 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88500 Juvaincourt |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 392.00 | 2 058.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 931.00 | 10 523.00 | 52 408.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 196.00 | 1 138.00 | 6 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 74 579.00 | 12 054.00 | 62 525.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 738.00 | 87 738.00 | ||
BN En cours de production de biens | 39 433.00 | 39 433.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 335 968.00 | 335 968.00 | ||
BZ Autres créances | 125 767.00 | 125 767.00 | ||
CF Disponibilités | 98 981.00 | 98 981.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 690 184.00 | 690 184.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 763.00 | 12 054.00 | 752 709.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 26 052.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 668.00 | |||
DL TOTAL (I) | 117 720.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 777.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 229.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 517.00 | |||
EA Autres dettes | 232 463.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 634 988.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 709.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 846.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 079 356.00 | 309 775.00 | 1 389 131.00 | |
FG Production vendue services | 35 469.00 | 35 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 825.00 | 309 775.00 | 1 424 601.00 | |
FM Production stockée | 11 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 282.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 439 331.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 042.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 529 469.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 402.00 | |||
FY Salaires et traitements | 257 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 97 577.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 154.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 390 074.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 256.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 846.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 846.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 846.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 409.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 589.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 921.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 668.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 282.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 40 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | 42 578.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 579.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 10 762.00 | 11 662.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 11 154.00 | 12 054.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 335 969.00 | 335 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 768.00 | 125 768.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | 2 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 031.00 | 464 031.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 142.00 | 19 142.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 794.00 | 263 794.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 229.00 | 79 229.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 518.00 | 39 518.00 | ||
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 464.00 | 232 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 989.00 | 615 847.00 | 19 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 031.00 | |||