TILCO
Dépôt
| Dénomination | TILCO |
| Siren | 839662533 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 6775 |
| Numéro de Gestion | 2018B00352 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 88500 Juvaincourt |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 882.00 | 1 568.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 353.00 | 23 365.00 | 44 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 557.00 | 3 668.00 | 11 889.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 88 362.00 | 27 916.00 | 60 445.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 128.00 | 62 128.00 | ||
BN En cours de production de biens | 26 757.00 | 26 757.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 519 535.00 | 519 535.00 | ||
BZ Autres créances | 80 102.00 | 80 102.00 | ||
CF Disponibilités | 263 654.00 | 263 654.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 954 444.00 | 954 444.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 806.00 | 27 916.00 | 1 014 890.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 62 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 720.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 241.00 | |||
DL TOTAL (I) | 162 962.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 451.00 | |||
EA Autres dettes | 301 214.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 851 928.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 713.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 128.00 | 13 733.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 579.00 | 13 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 362.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 490.00 | 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 662.00 | 15 372.00 | 27 034.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 054.00 | 15 863.00 | 27 917.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 519 535.00 | 519 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | 80 103.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 904.00 | 601 904.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 215.00 | 109 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 077.00 | 327 077.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 452.00 | 113 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 215.00 | 301 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 928.00 | 742 714.00 | 109 215.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -90 072.00 | |||