HERTUS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | HERTUS GROUPE |
| Siren | 840356026 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5142 |
| Numéro de Gestion | 2018B00333 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2021
2020
2020
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
BZ Autres créances | 48 638.00 | 48 638.00 | ||
CF Disponibilités | 183 084.00 | 183 084.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 349 568.00 | 349 568.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 896.00 | 24 896.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 871.00 | 3 504 871.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 135.00 | |||
DK Provisions réglementées | 69 272.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 249 138.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 32 156.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 32 156.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 775.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 223 577.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 871.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 678.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 591.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 519 591.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 215 840.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 813.00 | |||
FY Salaires et traitements | 201 591.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 357.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 149.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 502 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 841.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 468.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 468.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 156.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 016.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83 172.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 704.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -35 862.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 272.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 272.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 060.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 194.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 135.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 591.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 69 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 272.00 | 69 272.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 32 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 429.00 | 101 429.00 | ||
UG ‐ Financières | 32 156.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 272.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | ||
VB T. V. A. | 17 577.00 | 17 577.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 468.00 | 30 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 484.00 | 166 484.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708 991.00 | 267 092.00 | 946 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | ||
VW T.V.A. | 35 166.00 | 35 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 577.00 | 361 678.00 | 946 957.00 | 914 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 465.00 | |||
ST Autres comptes | 9 374.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 840.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 813.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 102 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 046.00 | |||