HERTUS GROUPE
Dépôt
| Dénomination | HERTUS GROUPE |
| Siren | 840356026 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 7133 |
| Numéro de Gestion | 2018B00333 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16430 Champniers |
2021
2020
2020
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 376.00 | 26 376.00 | 10 000.00 | |
BZ Autres créances | 159 608.00 | 159 608.00 | 178 119.00 | |
CF Disponibilités | 85 828.00 | 85 828.00 | 63 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 271 812.00 | 271 812.00 | 255 309.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 597.00 | 16 597.00 | 20 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 817.00 | 3 418 817.00 | 3 406 462.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 285 000.00 | 1 285 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -55 235.00 | -105 135.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 253.00 | 49 900.00 | ||
DK Provisions réglementées | 201 435.00 | 135 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 578 453.00 | 1 365 118.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 96 469.00 | 64 313.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 96 469.00 | 64 313.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 816.00 | 1 474 120.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 38 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 824.00 | 44 714.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 743 895.00 | 1 977 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 817.00 | 3 406 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 460.00 | -73 364.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 489 480.00 | 489 480.00 | 510 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 480.00 | 489 480.00 | 510 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 870.00 | 8 731.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 497 351.00 | 518 732.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 199 154.00 | 247 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 092.00 | 6 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 870.00 | 200 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 79 222.00 | 80 534.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 149.00 | 4 149.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 491.00 | 538 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 140.00 | -19 952.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 284 711.00 | 203 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 284 711.00 | 203 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 156.00 | 32 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 680.00 | 38 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 836.00 | 70 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 213 875.00 | 133 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 212 734.00 | 113 272.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 758.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 758.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 081.00 | 66 081.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 081.00 | 68 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 081.00 | -66 072.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 700.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 061.00 | 724 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 808.00 | 675 063.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 253.00 | 49 900.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 870.00 | 8 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130 407.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 201 435.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 135 354.00 | 66 081.00 | 201 435.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 469.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 313.00 | 32 156.00 | 96 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 666.00 | 98 238.00 | 297 904.00 | |
UG ‐ Financières | 32 156.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 26 376.00 | 26 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | ||
VC Groupe et associés | 151 935.00 | 151 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 984.00 | 185 984.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 816.00 | 265 382.00 | 975 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 576.00 | 20 576.00 | ||
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 244.00 | 18 244.00 | ||
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 895.00 | 348 460.00 | 975 435.00 | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 505.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 190.00 | 5 309.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 414.00 | 219 781.00 | ||
ST Autres comptes | 27 551.00 | 22 153.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 154.00 | 247 244.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 3 874.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 737.00 | 2 150.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 092.00 | 6 024.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 97 896.00 | 102 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 351.00 | 44 995.00 | ||