CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE |
| Siren | 840688485 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1943 |
| Numéro de Gestion | 2018B03181 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 120.00 | 50 600.00 | 21 520.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 63 286.00 | 32 581.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 520.00 | 69 908.00 | 44 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 273.00 | 12 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 294 780.00 | 183 795.00 | 110 985.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | 8 847.00 | ||
BT Marchandises | 41 660.00 | 41 660.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 322 425.00 | 24 388.00 | 2 298 037.00 | |
BZ Autres créances | 1 496 650.00 | 1 496 650.00 | ||
CF Disponibilités | 78 319.00 | 78 319.00 | 5 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 971 446.00 | 24 388.00 | 3 947 058.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 226.00 | 208 182.00 | 4 058 044.00 | 5 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 273.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 5 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 617 742.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 230.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 230.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 543.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 957.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 647.00 | |||
EA Autres dettes | 40 122.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 803.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 416 072.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 044.00 | 5 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 316 872.00 | 9 316 872.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316 872.00 | 9 316 872.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 147.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 640.00 | |||
FQ Autres produits | 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 665 897.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 693.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 588 331.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 464 360.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 028.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 662 611.00 | |||
FZ Charges sociales | 903 434.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 343.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 287.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GE Autres charges | 49.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 798 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 866 948.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 637.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 83.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 554.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 868 501.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 582.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 646.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 452.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 098.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 516.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 246.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 203 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 116.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220 374.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 742.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 315.00 | 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 333.00 | 29 782.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 772.00 | 30 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 729.00 | 210 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 729.00 | 294 780.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 258.00 | 14 342.00 | 50 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 32 001.00 | 18 277.00 | 133 195.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 728.00 | 46 343.00 | 18 277.00 | 183 795.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 613.00 | 9 383.00 | 24 230.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 388.00 | 24 388.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 388.00 | 24 388.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 58 001.00 | 9 383.00 | 48 617.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 437.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 383.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 273.00 | 12 273.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 182.00 | 29 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 293 243.00 | 2 293 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 257.00 | 6 257.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VB T. V. A. | 54 324.00 | 54 324.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 393 797.00 | 1 393 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 669.00 | 24 669.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 544.00 | 23 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 892.00 | 3 825 710.00 | 29 182.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 957.00 | 1 128 957.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 554.00 | 343 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 061.00 | 228 061.00 | ||
VW T.V.A. | 387 027.00 | 387 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 005.00 | 104 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 682 543.00 | 682 543.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 501 803.00 | 501 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 072.00 | 3 416 072.00 | ||