CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE
Dépôt
| Dénomination | CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE |
| Siren | 840688485 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20442 |
| Numéro de Gestion | 2018B03181 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34740 Vendargues |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 070.00 | 65 407.00 | 11 663.00 | 21 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 483.00 | 76 008.00 | 30 476.00 | 32 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 365.00 | 89 667.00 | 42 698.00 | 44 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | 12 423.00 | 12 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 342.00 | 231 082.00 | 97 260.00 | 110 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 847.00 | |||
BT Marchandises | 21 865.00 | 21 865.00 | 41 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 195.00 | 29 307.00 | 2 261 888.00 | 2 298 037.00 |
BZ Autres créances | 1 952 742.00 | 329 560.00 | 1 623 182.00 | 1 496 650.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | 5 068.00 | 78 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | 23 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 272 819.00 | 358 867.00 | 3 913 951.00 | 3 947 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 161.00 | 589 950.00 | 4 011 212.00 | 4 058 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | |||
DG Autres réserves | 5 492.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 859.00 | 462 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 326 852.00 | 617 742.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 407.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 122.00 | 682 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 786.00 | 1 128 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 766.00 | 1 062 647.00 | ||
EA Autres dettes | 27 617.00 | 40 122.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 604 433.00 | 501 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 660 130.00 | 3 416 072.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 212.00 | 4 058 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 072.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 737.00 | 737.00 | ||
FG Production vendue services | 8 692 164.00 | 8 692 164.00 | 9 316 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 692 901.00 | 8 692 901.00 | 9 316 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 147.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 751.00 | 347 640.00 | ||
FQ Autres produits | 115.00 | 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 806 767.00 | 9 665 897.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 643.00 | -5 693.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 917 248.00 | 1 588 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 443 570.00 | 3 464 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 566.00 | 134 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 523 768.00 | 2 662 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 913 103.00 | 903 434.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 287.00 | 46 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 920.00 | 2 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 200.00 | |||
GE Autres charges | 169.00 | 49.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 995 275.00 | 8 798 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 811 492.00 | 866 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 645.00 | 1 637.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 863.00 | 1 637.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 329 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 891.00 | 83.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 330 451.00 | 83.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -320 588.00 | 1 554.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 490 904.00 | 868 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 363.00 | 533.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 667.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 363.00 | 15 582.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 396.00 | 89 646.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 13 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 396.00 | 103 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 033.00 | -87 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 625.00 | 114 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 387.00 | 203 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 841 993.00 | 9 683 116.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 691 133.00 | 9 220 374.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 859.00 | 462 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 397.00 | 3 580.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 120.00 | 4 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 387.00 | 28 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 273.00 | 6 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 780.00 | 39 562.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 600.00 | 14 807.00 | 65 407.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 195.00 | 32 480.00 | 165 675.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 795.00 | 47 287.00 | 231 082.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 230.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 230.00 | 24 230.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 388.00 | 4 920.00 | 29 307.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329 560.00 | 329 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 388.00 | 334 480.00 | 358 867.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 617.00 | 334 480.00 | 383 097.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | 12 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 34 102.00 | 34 102.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 257 093.00 | 2 257 093.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | ||
VB T. V. A. | 44 351.00 | 44 351.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 662.00 | 12 662.00 | ||
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 835 987.00 | 1 835 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 943.00 | 47 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 258 309.00 | 4 258 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 407.00 | 90 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 786.00 | 1 097 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 350 095.00 | 350 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 840.00 | 443 840.00 | ||
VW T.V.A. | 435 676.00 | 435 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 155.00 | 43 155.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 122.00 | 567 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 617.00 | 27 617.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 604 433.00 | 604 433.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 660 130.00 | 3 660 130.00 | ||