GROUPE IDEC INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE IDEC INTERNATIONAL |
| Siren | 840792816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41703 |
| Numéro de Gestion | 2018B16497 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 152 190.00 | 152 190.00 | 147 473.00 | |
BF Prêts | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 757 190.00 | 6 757 190.00 | 147 473.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 492.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 200 666.00 | 3 000.00 | 197 666.00 | 111 489.00 |
BZ Autres créances | 14 395 013.00 | 2 867 080.00 | 11 527 933.00 | 5 134 650.00 |
CF Disponibilités | 889 510.00 | 889 510.00 | 40 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 485 190.00 | 2 870 080.00 | 12 615 110.00 | 5 315 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 599.00 | 52 599.00 | 83 090.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 294 980.00 | 2 870 080.00 | 19 424 900.00 | 5 545 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -85 412.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 264 840.00 | -85 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 649 746.00 | -70 412.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 599.00 | 83 090.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 599.00 | 83 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 363.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760 155.00 | 5 456 513.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 085.00 | 62 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | 625.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 090.00 | |||
EA Autres dettes | 2 568.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 925.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 455 652.00 | 5 533 107.00 | ||
ED (V) | 266 901.00 | 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 424 900.00 | 5 545 945.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 355 652.00 | 5 533 107.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 363.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 974.00 | 401 974.00 | 131 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 974.00 | 401 974.00 | 131 513.00 | |
FQ Autres produits | 19 146.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 421 120.00 | 131 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 021 159.00 | 116 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 797.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 810.00 | 379.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 027 767.00 | 117 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 606 647.00 | 14 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222 432.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 090.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 715.00 | 186.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 307 238.00 | 186.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 599.00 | 83 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 911.00 | 2 930.00 | ||
GS Différences négatives de change | 841.00 | 14 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 352.00 | 100 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 886.00 | -99 864.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 397 760.00 | -85 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867 080.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 359.00 | 131 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 993 199.00 | 217 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 264 840.00 | -85 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 474.00 | 6 609 893.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 474.00 | 6 609 893.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | 6 757 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | 6 757 190.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 52 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 090.00 | 52 600.00 | 83 090.00 | 52 600.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867 080.00 | 2 867 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 080.00 | 2 870 080.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 090.00 | 2 922 680.00 | 83 090.00 | 2 922 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 5.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 867 080.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 200 667.00 | 200 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VB T. V. A. | 130 501.00 | 130 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 218 397.00 | 14 218 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 116.00 | 41 116.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 200 680.00 | 21 200 680.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 363.00 | 5 363.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 1 575 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 085.00 | 880 085.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 760 156.00 | 9 760 156.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 698 926.00 | 698 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 455 652.00 | 11 355 652.00 | 1 575 000.00 | 525 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | |||