GROUPE IDEC INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | GROUPE IDEC INTERNATIONAL |
| Siren | 840792816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 41830 |
| Numéro de Gestion | 2018B16497 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 5.00 | |||
CU Autres participations | 8 152 190.00 | 8 152 190.00 | 152 190.00 | |
BF Prêts | 408 955.00 | 408 955.00 | 6 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 666 146.00 | 8 666 146.00 | 6 757 190.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 633 053.00 | 3 000.00 | 630 053.00 | 197 667.00 |
BZ Autres créances | 14 161 769.00 | 2 867 080.00 | 11 294 689.00 | 11 527 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 931.00 | 95 931.00 | ||
CF Disponibilités | 71 816.00 | 71 816.00 | 889 510.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 962 569.00 | 2 870 080.00 | 12 092 489.00 | 12 615 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 387 553.00 | 387 553.00 | 52 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 016 267.00 | 2 870 080.00 | 21 146 187.00 | 19 424 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 350 254.00 | -85 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 767 295.00 | -4 264 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 882 451.00 | 5 649 746.00 | ||
DP Provisions pour risques | 387 553.00 | 52 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 723.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 389 276.00 | 52 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 000.00 | 2 105 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357 295.00 | 9 760 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 880 085.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 931.00 | 11 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 741 882.00 | 13 455 652.00 | ||
ED (V) | 132 578.00 | 266 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 146 187.00 | 19 424 900.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 56 900.00 | 1 230 663.00 | 1 287 563.00 | 401 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 900.00 | 1 230 663.00 | 1 287 563.00 | 401 974.00 |
FQ Autres produits | 3 265.00 | 19 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 290 828.00 | 421 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 532 400.00 | 2 021 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 703.00 | |||
FY Salaires et traitements | 221 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 132 645.00 | 1 797.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 723.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 5 060.00 | 1 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 899 657.00 | 2 027 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 608 828.00 | -1 606 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 275 077.00 | 222 433.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 359.00 | 83 090.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 060.00 | 1 715.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 551 496.00 | 307 239.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 608 312.00 | 52 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 472.00 | 44 911.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23 037.00 | 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 695 817.00 | 98 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 321.00 | 208 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 753 149.00 | -1 397 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 867 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867 080.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 146.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 325.00 | 728 359.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 620.00 | 4 993 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 767 295.00 | -4 264 840.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757 190.00 | 8 408 955.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 757 190.00 | 8 408 955.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500 000.00 | 8 666 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500 000.00 | 8 666 146.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 387 553.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 723.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 600.00 | 610 035.00 | 273 359.00 | 389 276.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 867 080.00 | 2 867 080.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 870 080.00 | 2 870 080.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 922 680.00 | 610 035.00 | 273 359.00 | 3 259 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 723.00 | |||
UG ‐ Financières | 608 312.00 | 273 359.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 408 955.00 | 408 955.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 630 053.00 | 630 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | ||
VB T. V. A. | 21 126.00 | 21 126.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 130 216.00 | 14 130 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 308 778.00 | 15 203 778.00 | 105 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 000.00 | 315 000.00 | 1 680 000.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 131.00 | 31 131.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 357 295.00 | 14 357 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 741 882.00 | 14 956 882.00 | 1 680 000.00 | 105 000.00 |