LHOTELLIER 2D
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER 2D |
| Siren | 841277338 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2296 |
| Numéro de Gestion | 2018B00245 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 8 500.00 | 51 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 796.00 | 89 859.00 | 434 936.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 722.00 | 67 800.00 | 114 921.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 769 266.00 | 166 160.00 | 603 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 434.00 | 50 519.00 | 2 574 914.00 | |
BZ Autres créances | 452 093.00 | 452 093.00 | ||
CF Disponibilités | 186 411.00 | 186 411.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 263 939.00 | 50 519.00 | 3 213 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 206.00 | 216 679.00 | 3 816 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | -240 084.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 38 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 583.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 353.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 270.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | |||
EA Autres dettes | 1 417 071.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 937 944.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 566 841.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 496 867.00 | 3 496 867.00 | ||
FG Production vendue services | 6 940 121.00 | 6 940 121.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 436 988.00 | 10 436 988.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 251.00 | |||
FQ Autres produits | 189.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 458 428.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 768 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 813 592.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 826.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 464 264.00 | |||
FZ Charges sociales | 496 168.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 171 368.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 120.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 986.00 | |||
GE Autres charges | 237.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 961 481.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -503 052.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 267.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 939.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 939.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -672.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -503 724.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 640.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 695.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 963 780.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 084.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 726.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 474.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 707 519.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 207.00 | 769 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 867.00 | 5 207.00 | 157 660.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 367.00 | 5 207.00 | 166 160.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 667.00 | 38 667.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 667.00 | 118 667.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 519.00 | 50 519.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 519.00 | 50 519.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 169 186.00 | 169 186.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 169 186.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | 1 748.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 625 434.00 | 2 625 434.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | ||
VB T. V. A. | 403 908.00 | 403 908.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 276.00 | 3 079 276.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 607.00 | 101 505.00 | 371 102.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 353.00 | 1 253 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 191.00 | 95 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 912.00 | 183 912.00 | ||
VW T.V.A. | 315 273.00 | 315 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 894.00 | 43 894.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 417 071.00 | 1 417 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 141 972.00 | 141 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 943.00 | 3 566 841.00 | 371 102.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 585.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 6 320 061.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 687.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 574.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 377.00 | |||
ST Autres comptes | 1 061 890.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 813 592.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 30 223.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 602.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 825.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 957 388.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 067.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||