LHOTELLIER 2D
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER 2D |
| Siren | 841277338 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2108 |
| Numéro de Gestion | 2018B00245 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 000.00 | 14 500.00 | 45 500.00 | 51 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 848.00 | 224 523.00 | 542 324.00 | 434 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 532.00 | 111 117.00 | 131 414.00 | 114 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | 1 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 071 128.00 | 350 140.00 | 720 987.00 | 603 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 097.00 | 10 072.00 | 3 083 025.00 | 2 574 914.00 |
BZ Autres créances | 618 402.00 | 618 402.00 | 452 093.00 | |
CF Disponibilités | 74 223.00 | 74 223.00 | 186 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 785 723.00 | 10 072.00 | 3 775 651.00 | 3 213 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 851.00 | 360 212.00 | 4 496 638.00 | 3 816 526.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -490 084.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 375.00 | -490 084.00 | ||
DL TOTAL (I) | -648 460.00 | -240 084.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 80 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 015.00 | 38 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 110 015.00 | 118 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 25.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 129.00 | 472 582.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 898.00 | 1 253 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 503.00 | 638 269.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 560.00 | 14 670.00 | ||
EA Autres dettes | 1 476 795.00 | 1 417 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 084.00 | 141 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 035 083.00 | 3 937 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 496 637.00 | 3 816 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 648.00 | 3 566 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 228 566.00 | 1 228 566.00 | 3 496 866.00 | |
FG Production vendue services | 5 913 455.00 | 5 913 455.00 | 6 940 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 022.00 | 7 142 022.00 | 10 436 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 503.00 | 21 251.00 | ||
FQ Autres produits | 317.00 | 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 303 843.00 | 10 458 428.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 517 240.00 | 768 920.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 238 851.00 | 7 813 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 016.00 | 56 825.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 245 703.00 | 1 464 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 445.00 | 496 167.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 647.00 | 171 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 757.00 | 71 120.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 348.00 | 118 986.00 | ||
GE Autres charges | 453.00 | 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 717 463.00 | 10 961 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -413 620.00 | -503 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 266.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 703.00 | 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 703.00 | 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 703.00 | -672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -416 324.00 | -503 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 083.00 | 15 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 360.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 948.00 | 13 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 926.00 | 10 473 695.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 302.00 | 10 963 779.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 375.00 | -490 084.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 298.00 | 331.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 518.00 | 309 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 266.00 | 309 528.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | 1 009 380.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 666.00 | 1 071 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 6 000.00 | 14 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 660.00 | 185 648.00 | 7 667.00 | 335 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 160.00 | 191 648.00 | 7 667.00 | 350 140.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 50 015.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 667.00 | 51 348.00 | 60 000.00 | 110 015.00 |
6T Sur comptes clients | 50 519.00 | 27 757.00 | 68 204.00 | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 519.00 | 27 757.00 | 68 204.00 | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 186.00 | 79 105.00 | 128 204.00 | 120 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 105.00 | 128 204.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 093 097.00 | 3 093 097.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 037.00 | 12 037.00 | ||
VB T. V. A. | 563 943.00 | 563 943.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 713 246.00 | 3 711 498.00 | 1 747.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 693 129.00 | 95 694.00 | 597 435.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 899.00 | 1 561 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 326.00 | 86 326.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 358.00 | 175 358.00 | ||
VW T.V.A. | 772 457.00 | 772 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 560.00 | 49 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 795.00 | 67 795.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 190 084.00 | 190 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 017 083.00 | 4 419 648.00 | 597 435.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 633.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 896.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 144 568.00 | 6 320 061.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 215.00 | 63 687.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 386.00 | 358 574.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 783.00 | 9 377.00 | ||
ST Autres comptes | 685 896.00 | 1 061 890.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 238 851.00 | 7 813 592.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 206.00 | 30 223.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 810.00 | 26 602.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 016.00 | 56 825.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 305 315.00 | 1 957 388.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 053 166.00 | 1 738 067.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||