ALTERASSETS TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | ALTERASSETS TECHNOLOGIES |
| Siren | 841721251 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22844 |
| Numéro de Gestion | 2018B20399 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 022.00 | 39 883.00 | 118 138.00 | 57 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 141.00 | 82 141.00 | 10 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 790.00 | 4 692.00 | 13 097.00 | 7 155.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | 1 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 369 591.00 | 44 576.00 | 2 325 014.00 | 1 276 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 301.00 | 580 301.00 | 28 853.00 | |
BZ Autres créances | 53 860.00 | 53 860.00 | 15 567.00 | |
CF Disponibilités | 302 994.00 | 302 994.00 | 659 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 941 747.00 | 941 747.00 | 704 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 338.00 | 44 576.00 | 3 266 762.00 | 1 980 554.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 455.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 636.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 771.00 | 9 091.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 707 320.00 | 1 809 091.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 74 283.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 74 283.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 4 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 362.00 | 25 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 056.00 | 63 884.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | ||
EA Autres dettes | 7 713.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 485 159.00 | 171 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 266 762.00 | 1 980 554.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 483 584.00 | 55 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 584.00 | 55 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 104 748.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 274.00 | 54 346.00 | ||
FQ Autres produits | 399.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 618 006.00 | 109 370.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 230.00 | 34 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 694.00 | 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 083.00 | 39 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 199 964.00 | 18 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 979.00 | 3 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 079.00 | |||
GE Autres charges | 7 067.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 870 098.00 | 96 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 092.00 | 12 948.00 | ||
GN Différences positives de change | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24.00 | |||
GS Différences négatives de change | 677.00 | 321.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 677.00 | 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -652.00 | -321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 745.00 | 12 627.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 026.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 030.00 | 109 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 801.00 | 100 279.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 771.00 | 9 091.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 74 283.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 026.00 | 16 178.00 | 74 283.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 026.00 | 16 178.00 | 74 283.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 580 302.00 | 580 302.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
VB T. V. A. | 28 402.00 | 28 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 391.00 | 650 391.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 363.00 | 36 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 598.00 | 167 598.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 775.00 | 92 775.00 | ||
VW T.V.A. | 114 272.00 | 114 272.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 159.00 | 485 159.00 | ||