ALTERASSETS TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | ALTERASSETS TECHNOLOGIES |
| Siren | 841721251 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31850 |
| Numéro de Gestion | 2018B20399 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 661.00 | 128 241.00 | 239 420.00 | 118 138.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 123 834.00 | 123 834.00 | 82 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 534.00 | 10 917.00 | 12 616.00 | 13 097.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | 11 637.00 | |
BJ TOTAL (I) | 526 667.00 | 139 158.00 | 387 508.00 | 2 325 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 064.00 | 716 064.00 | 580 301.00 | |
BZ Autres créances | 40 202.00 | 40 202.00 | 53 860.00 | |
CF Disponibilités | 247 482.00 | 247 482.00 | 302 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | 4 591.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 066.00 | 1 004 066.00 | 941 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 734.00 | 139 158.00 | 1 391 575.00 | 3 266 762.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 455.00 | 455.00 | ||
DH Report à nouveau | -293 134.00 | 8 636.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | -301 771.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 137 500.00 | |||
DL TOTAL (I) | 744 384.00 | 2 707 320.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 893.00 | 74 283.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 97 893.00 | 74 283.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | 36 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 359.00 | 378 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 69 512.00 | ||
EA Autres dettes | 31 540.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 549 297.00 | 485 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 575.00 | 3 266 762.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 946 488.00 | 483 584.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 488.00 | 483 584.00 | ||
FN Production immobilisée | 94 562.00 | 104 748.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 274.00 | |||
FQ Autres produits | 431.00 | 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 041 482.00 | 618 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 079.00 | 118 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 762.00 | 2 694.00 | ||
FY Salaires et traitements | 450 388.00 | 492 083.00 | ||
FZ Charges sociales | 192 827.00 | 199 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 582.00 | 40 979.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 610.00 | 9 079.00 | ||
GE Autres charges | 8 697.00 | 7 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 053 947.00 | 870 098.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 465.00 | -252 092.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 24.00 | ||
GS Différences négatives de change | 484.00 | 677.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 484.00 | 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -470.00 | -652.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 935.00 | -252 745.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 112 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 112 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100 000.00 | 49 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -49 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 996.00 | 618 030.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 431.00 | 919 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | -301 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 883.00 | 88 358.00 | 128 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 693.00 | 6 225.00 | 10 918.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 576.00 | 94 582.00 | 139 159.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 893.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 283.00 | 23 610.00 | 97 893.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 283.00 | 23 610.00 | 97 893.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | 11 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 716 064.00 | 716 064.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 225.00 | 2 225.00 | ||
VB T. V. A. | 21 799.00 | 21 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 178.00 | 16 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 221.00 | 756 584.00 | 11 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 798.00 | 129 798.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 460.00 | 135 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 770.00 | 86 770.00 | ||
VW T.V.A. | 119 345.00 | 119 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 784.00 | 12 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 541.00 | 31 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 298.00 | 549 298.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||