SERVELEC
Dépôt
| Dénomination | SERVELEC |
| Siren | 842687030 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12766 |
| Numéro de Gestion | 2018B01377 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 REYRIEUX |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 95.00 | 467.00 | |
AH Fonds commercial | 433 460.00 | 18 060.00 | 415 399.00 | |
AP Constructions | 30 197.00 | 1 828.00 | 28 368.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 408.00 | 1 569.00 | 21 838.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 969.00 | 6 472.00 | 39 497.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 566 099.00 | 28 026.00 | 538 072.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 331 154.00 | 331 154.00 | ||
BN En cours de production de biens | 190 440.00 | 190 440.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | 7 614.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 181 281.00 | 181 281.00 | ||
BZ Autres créances | 317 770.00 | 317 770.00 | ||
CF Disponibilités | 1 551.00 | 1 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 048.00 | 33 048.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 062 862.00 | 1 062 862.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 961.00 | 28 026.00 | 1 600 934.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 745.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 475.00 | |||
DL TOTAL (I) | -219 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 220.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 642.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 531.00 | |||
EA Autres dettes | 26 532.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 820 410.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 934.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 096 695.00 | 1 096 695.00 | ||
FG Production vendue services | 44 804.00 | 44 804.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 500.00 | 1 141 500.00 | ||
FM Production stockée | 76 245.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 238.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 984.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 658.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 113.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 131.00 | |||
FY Salaires et traitements | 392 399.00 | |||
FZ Charges sociales | 114 881.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 966.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 412 730.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -190 746.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 569.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 569.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -193 347.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 499.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 568.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 427.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 475.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 090.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 077.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 667.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 434 023.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 99 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 568.00 | 566 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | 18 156.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 871.00 | 9 871.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 027.00 | 28 027.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 181 282.00 | 181 282.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
VB T. V. A. | 20 285.00 | 20 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 623.00 | 7 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 950.00 | 210 950.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 048.00 | 33 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 601.00 | 528 356.00 | 36 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 483.00 | 12 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 220.00 | 168 122.00 | 685 236.00 | 276 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 643.00 | 416 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 166.00 | 117 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 196.00 | 77 196.00 | ||
VW T.V.A. | 18 230.00 | 18 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 940.00 | 21 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 532.00 | 26 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 410.00 | 858 312.00 | 685 236.00 | 276 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||