SERVELEC
Dépôt
| Dénomination | SERVELEC |
| Siren | 842687030 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 14133 |
| Numéro de Gestion | 2018B01377 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01600 Reyrieux |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 3 091.00 | 2 211.00 | 3 791.00 |
AH Fonds commercial | 433 460.00 | 104 752.00 | 328 707.00 | 372 053.00 |
AP Constructions | 30 197.00 | 13 907.00 | 16 289.00 | 22 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 392.00 | 14 731.00 | 18 661.00 | 24 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 434.00 | 62 809.00 | 49 625.00 | 51 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 766.00 | 33 766.00 | 33 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 648 554.00 | 199 292.00 | 449 262.00 | 507 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 284.00 | 326 284.00 | 437 098.00 | |
BN En cours de production de biens | 353 305.00 | 353 305.00 | 311 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 352.00 | 272 352.00 | 71 700.00 | |
BZ Autres créances | 764 356.00 | 764 356.00 | 393 592.00 | |
CF Disponibilités | 12 036.00 | 12 036.00 | 39 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 974.00 | 41 974.00 | 35 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 310.00 | 1 770 310.00 | 1 288 074.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 864.00 | 199 292.00 | 2 219 572.00 | 1 795 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -844 569.00 | -469 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 017.00 | -375 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | -676 587.00 | -594 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 864.00 | 991 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 779.00 | 707 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 170.00 | 297 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 098.00 | 217 881.00 | ||
EA Autres dettes | 94 247.00 | 175 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 896 159.00 | 2 389 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 572.00 | 1 795 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 937.00 | 1 513 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 163 117.00 | 3 163 117.00 | 2 883 035.00 | |
FG Production vendue services | 960 955.00 | 960 955.00 | 888 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 072.00 | 4 124 072.00 | 3 772 019.00 | |
FM Production stockée | 42 169.00 | 120 695.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 446.00 | 24 973.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 236 035.00 | 3 917 691.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 152 811.00 | 2 356 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 110 814.00 | -105 943.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 701 310.00 | 660 121.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 579.00 | 67 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 830 847.00 | 865 128.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 761.00 | 267 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 182.00 | 40 390.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 49 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 164 378.00 | 4 200 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 657.00 | -282 519.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 041.00 | 18 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 041.00 | 18 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 041.00 | -18 297.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 615.00 | -300 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 313.00 | 30 932.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 346.00 | 43 346.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 659.00 | 74 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 633.00 | -74 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 062.00 | 3 917 691.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 079.00 | 4 292 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 017.00 | -375 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 763.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 963.00 | 29 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 031.00 | 29 523.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 763.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 025.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648 555.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 918.00 | 44 926.00 | 107 844.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 845.00 | 42 603.00 | 91 448.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 763.00 | 87 529.00 | 199 292.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 767.00 | 33 767.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 353.00 | 272 353.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VB T. V. A. | 42 772.00 | 42 772.00 | ||
VP Divers | 8 350.00 | 8 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 136.00 | 712 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 974.00 | 41 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 450.00 | 1 078 683.00 | 33 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 864.00 | 170 642.00 | 695 511.00 | 14 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 170.00 | 710 170.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 834.00 | 66 834.00 | ||
VW T.V.A. | 55 409.00 | 55 409.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 955 780.00 | 955 780.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 247.00 | 94 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 160.00 | 2 185 938.00 | 695 511.00 | 14 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 342.00 | |||