HOLDING ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 842779662 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24849 |
| Numéro de Gestion | 2018B08867 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92310 Sèvres |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 6 455.00 | 12 962.00 | 19 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 4 632.00 | 30 227.00 | 19 860.00 |
CU Autres participations | 2 629 369.00 | 1 603 394.00 | 1 025 975.00 | 4 716 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 646.00 | 1 614 481.00 | 1 069 165.00 | 4 755 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 344.00 | 810 344.00 | 125 182.00 | |
BZ Autres créances | 51 605 397.00 | 42 372 069.00 | 9 233 329.00 | 18 608 167.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | 7 173.00 | 161 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 422 914.00 | 42 372 069.00 | 10 050 846.00 | 18 895 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 106 560.00 | 43 986 549.00 | 11 120 011.00 | 23 650 457.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 345 053.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 963 036.00 | -25 345 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | -78 307 094.00 | -25 344 058.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 268 246.00 | 10 068 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 268 246.00 | 10 068 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 009 312.00 | 32 946 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 499.00 | 310 353.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 124.00 | 406 427.00 | ||
EA Autres dettes | 529 519.00 | 5 262 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 63 158 859.00 | 38 926 064.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 120 011.00 | 23 650 457.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 777 769.00 | 2 777 769.00 | 380 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 769.00 | 2 777 769.00 | 380 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 021.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 800 797.00 | 380 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 061 280.00 | 61.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 841.00 | 3 069.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 954 928.00 | 328 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 077 763.00 | 122 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 087.00 | |||
GE Autres charges | 29.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 180 928.00 | 454 698.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 380 131.00 | -74 383.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 845 238.00 | 15 202 224.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 541 585.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 29 386 824.00 | 15 202 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 314 824.00 | -15 202 224.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 694 955.00 | -15 276 607.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 699.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 699.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464 335.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 252 795.00 | 10 068 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 825 634.00 | 10 068 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 324 935.00 | -10 068 451.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -56 853.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 496.00 | 380 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 336 533.00 | 25 725 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 963 036.00 | -25 345 058.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | 8.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 860.00 | 15 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 077 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 350.00 | 15 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 447 704.00 | 2 629 369.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 447 704.00 | 2 683 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 268 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 068 451.00 | 16 252 795.00 | 53 000.00 | 26 268 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 603 394.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 841 322.00 | 27 602 747.00 | 72 000.00 | 42 372 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 202 224.00 | 28 845 239.00 | 72 000.00 | 43 975 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 270 675.00 | 45 098 034.00 | 125 000.00 | 70 243 709.00 |
UG ‐ Financières | 28 845 238.00 | 72 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 252 795.00 | 53 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 81.00 | |||
UX Autres créances clients | 810 344.00 | 810 344.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VB T. V. A. | 802 649.00 | 802 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 528 061.00 | 50 528 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 277.00 | 270 277.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 415 742.00 | 52 415 742.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465 405.00 | 4 465 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 499.00 | 2 331 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 157.00 | 152 157.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 662.00 | 465 662.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VW T.V.A. | 182 773.00 | 182 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 958.00 | 20 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 009 312.00 | 55 009 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 519.00 | 529 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 158 859.00 | 63 158 859.00 | ||