HOLDING ILE-DE-FRANCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING ILE-DE-FRANCE |
| Siren | 842779662 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 33292 |
| Numéro de Gestion | 2021B03745 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY-SUR-SEINE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 417.00 | 12 909.00 | 6 508.00 | 12 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 860.00 | 9 265.00 | 25 595.00 | 30 227.00 |
CU Autres participations | 1 200 007.00 | 823 653.00 | 376 354.00 | 1 025 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 284.00 | 845 827.00 | 408 457.00 | 1 069 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 381.00 | 3 866 381.00 | 810 344.00 | |
BZ Autres créances | 1 181 266.00 | 1 181 266.00 | 9 233 329.00 | |
CF Disponibilités | 1 926.00 | 1 926.00 | 7 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 049 573.00 | 5 049 573.00 | 10 050 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 856.00 | 845 827.00 | 5 458 030.00 | 11 120 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -78 308 094.00 | -25 345 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 383 390.00 | -52 963 036.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 923 704.00 | -78 307 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 150 331.00 | 26 268 246.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 92 736.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 243 067.00 | 26 268 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 009 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 680.00 | 2 331 499.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 529.00 | 823 124.00 | ||
EA Autres dettes | 11 305 458.00 | 529 519.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 138 667.00 | 63 158 859.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458 030.00 | 11 120 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 612 926.00 | 2 612 926.00 | 2 777 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 926.00 | 2 612 926.00 | 2 777 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 286 111.00 | 23 021.00 | ||
FQ Autres produits | 26 555.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 592.00 | 2 800 797.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 900 904.00 | 6 061 280.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 508.00 | 30 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 690 835.00 | 2 954 928.00 | ||
FZ Charges sociales | 278 337.00 | 1 077 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 736.00 | |||
GE Autres charges | 668.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 022 075.00 | 10 180 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 096 482.00 | -7 380 130.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 452 298.00 | 72 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 452 298.00 | 72 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 300 488.00 | 28 845 238.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 595 169.00 | 541 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 895 657.00 | 29 386 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 556 640.00 | -29 314 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 460 158.00 | -36 694 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158 963.00 | 2 447 699.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 268 246.00 | 53 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 427 209.00 | 2 500 699.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 504.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 358 633.00 | 2 464 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 150 331.00 | 16 252 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 508 964.00 | 18 825 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 918 245.00 | -16 324 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | -56 853.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 805 099.00 | 5 373 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 421 709.00 | 58 336 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 383 390.00 | -52 963 036.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 369.00 | 643 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 683 646.00 | 643 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 417.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 072 522.00 | 1 200 007.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 072 522.00 | 1 254 284.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 6 455.00 | 12 909.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 4 632.00 | 9 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 11 087.00 | 22 174.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 92 736.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 150 331.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 268 246.00 | 11 243 067.00 | 26 268 246.00 | 11 243 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 268 246.00 | 11 243 067.00 | 26 268 246.00 | 11 243 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 736.00 | |||
UG ‐ Financières | 300 488.00 | 43 452 298.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 150 331.00 | 26 268 246.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 866 381.00 | 3 866 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | ||
VB T. V. A. | 1 065 654.00 | 1 065 654.00 | ||
VP Divers | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 954.00 | 101 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 647.00 | 5 047 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 024 680.00 | 6 024 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 157 894.00 | 157 894.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 911.00 | 431 911.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VW T.V.A. | 194 426.00 | 194 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 295 489.00 | 11 295 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 969.00 | 9 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 138 667.00 | 18 138 667.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||