TRESAUR
Dépôt
| Dénomination | TRESAUR |
| Siren | 843056763 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/007353 |
| Numéro de Gestion | 2018B02014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 4 394.00 | 16 197.00 | |
CU Autres participations | 6 898 254.00 | 6 898 254.00 | 6 837 995.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 918 845.00 | 4 394.00 | 6 914 451.00 | 6 837 995.00 |
BZ Autres créances | 90 765.00 | 90 765.00 | 303 440.00 | |
CF Disponibilités | 232 596.00 | 232 596.00 | 498 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 323 361.00 | 323 361.00 | 801 940.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 206.00 | 4 394.00 | 7 237 812.00 | 7 639 935.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 959.00 | -1 500.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 664.00 | |||
DL TOTAL (I) | 410 123.00 | 98 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628 523.00 | 6 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 466.00 | 1 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 20 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 165 639.00 | |||
EA Autres dettes | 520 795.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 827 689.00 | 7 541 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 237 812.00 | 7 639 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 125.00 | 5 628 523.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 909.00 | 1 500.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 394.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 702.00 | 1 500.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 256 298.00 | -1 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 200 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 943.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 943.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109 057.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 354.00 | -1 500.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 664.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 041.00 | 1 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 959.00 | -1 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837 995.00 | 60 259.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 837 995.00 | 80 850.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 591.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 898 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 918 845.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394.00 | 4 394.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 664.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 765.00 | 90 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 765.00 | 90 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 628 523.00 | 374 958.00 | 1 535 308.00 | 3 718 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 639.00 | 165 639.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 027 466.00 | 1 027 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 689.00 | 1 574 125.00 | 1 535 308.00 | 3 718 256.00 |