TRESAUR
Dépôt
| Dénomination | TRESAUR |
| Siren | 843056763 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/006436 |
| Numéro de Gestion | 2018B02014 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 9 749.00 | 12 257.00 | 16 197.00 |
CU Autres participations | 6 898 254.00 | 6 898 254.00 | 6 898 254.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 107 509.00 | 107 509.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 027 769.00 | 9 749.00 | 7 018 020.00 | 6 914 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
BZ Autres créances | 66 005.00 | 66 005.00 | 90 765.00 | |
CF Disponibilités | 186 109.00 | 186 109.00 | 232 596.00 | |
CJ TOTAL (II) | 432 115.00 | 432 115.00 | 323 361.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 459 884.00 | 9 749.00 | 7 450 135.00 | 7 237 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 295 459.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 429.00 | 306 959.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 328.00 | 4 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 053 216.00 | 410 123.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 253 564.00 | 5 628 523.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 052.00 | 1 027 466.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 6 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 682.00 | 165 639.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 396 919.00 | 6 827 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 135.00 | 7 237 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 827.00 | 1 574 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 433.00 | 31 909.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 355.00 | 4 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 788.00 | 43 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 270 211.00 | 256 298.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 517 500.00 | 200 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 517 500.00 | 200 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 963.00 | 90 943.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 87 963.00 | 90 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 429 536.00 | 109 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 699 747.00 | 365 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 664.00 | 4 664.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 664.00 | -4 664.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 654.00 | 53 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 500.00 | 500 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 070.00 | 193 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 429.00 | 306 959.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590.00 | 1 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898 254.00 | 517 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 844.00 | 518 915.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 409 991.00 | 7 005 763.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 991.00 | 7 027 769.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 5 355.00 | 9 749.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | 5 355.00 | 9 749.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 664.00 | 4 664.00 | 9 328.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 664.00 | 4 664.00 | 9 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 664.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 107 509.00 | 107 509.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 005.00 | 65 005.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 514.00 | 246 005.00 | 107 509.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 253 564.00 | 378 472.00 | 1 549 698.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 619.00 | 7 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 133.00 | 74 133.00 | ||
VW T.V.A. | 22 549.00 | 22 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 039 052.00 | 1 039 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 919.00 | 1 521 827.00 | 1 549 698.00 | 3 325 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 958.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 043.00 | |||
ST Autres comptes | 17 389.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 433.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||