THEA OPEN INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | THEA OPEN INNOVATION |
| Siren | 843953829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7252 |
| Numéro de Gestion | 2018B01471 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 648.00 | 700 648.00 | ||
CU Autres participations | 9 570 012.00 | 5 359 207.00 | 4 210 805.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 270 660.00 | 5 359 207.00 | 4 911 453.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 720.00 | 966 720.00 | ||
BZ Autres créances | 128 338.00 | 128 338.00 | 39.00 | |
CF Disponibilités | 70 922.00 | 70 922.00 | 19 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 388.00 | 89 388.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 255 368.00 | 1 255 368.00 | 19 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 526 029.00 | 5 359 207.00 | 31 166 822.00 | 19 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 020 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -197.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 618 816.00 | -197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 29 400 987.00 | 19 803.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 138 583.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 583.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 770.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 033.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 627 251.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 166 822.00 | 19 803.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 174.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 218 222.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 079 009.00 | 197.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 332.00 | |||
FY Salaires et traitements | 922 472.00 | |||
FZ Charges sociales | 368 131.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 583.00 | |||
GE Autres charges | 2 001 122.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 523 648.00 | 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 305 426.00 | -197.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 584.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 656.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 240.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 359 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 679.00 | |||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 359 895.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 355 655.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 661 082.00 | -197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 810.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 924.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 462.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 278.00 | 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 618 816.00 | -197.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 458.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 570 012.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 146 470.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 810.00 | 700 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 570 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 875 810.00 | 10 270 660.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 359 207.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359 207.00 | 5 359 207.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 109 338.00 | 109 338.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 388.00 | 89 388.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 726.00 | 217 726.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 770.00 | 475 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 325 974.00 | 325 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 059.00 | 175 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 650 448.00 | 650 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 251.00 | 1 627 251.00 | ||