THEA OPEN INNOVATION
Dépôt
| Dénomination | THEA OPEN INNOVATION |
| Siren | 843953829 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5961 |
| Numéro de Gestion | 2018B01471 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | 25 000 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 648.00 | 700 648.00 | 700 648.00 | |
CU Autres participations | 18 068 911.00 | 12 123 421.00 | 5 945 490.00 | 4 210 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 769 559.00 | 12 824 069.00 | 5 945 490.00 | 4 911 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966 720.00 | |||
BZ Autres créances | 55 503.00 | 55 503.00 | 128 338.00 | |
CF Disponibilités | 561 863.00 | 561 863.00 | 70 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 050.00 | 149 050.00 | 89 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 415.00 | 766 415.00 | 1 255 368.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | 25.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 536 000.00 | 12 824 069.00 | 21 711 931.00 | 31 166 822.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 020 000.00 | 40 020 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 619 013.00 | -197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 471 039.00 | -10 618 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 929 948.00 | 29 400 987.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 132 198.00 | 138 583.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 223.00 | 138 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 904 317.00 | 650 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 376.00 | 475 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 519 772.00 | 501 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 649 465.00 | 1 627 251.00 | ||
ED (V) | 295.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 711 931.00 | 31 166 822.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 394.00 | 218 174.00 | ||
FQ Autres produits | 65 223.00 | 48.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 617.00 | 218 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 533 821.00 | 1 079 009.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 366.00 | 14 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 843 039.00 | 922 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 420 282.00 | 368 131.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 700 648.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25.00 | 138 583.00 | ||
GE Autres charges | 1 163 788.00 | 2 001 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 670 969.00 | 4 523 648.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 589 352.00 | -4 305 426.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 584.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 931.00 | 2 656.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 931.00 | 4 240.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 764 214.00 | 5 359 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 897.00 | 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 41.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 773 152.00 | 5 359 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 771 221.00 | -5 355 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 360 572.00 | -9 661 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 810.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875 810.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 467.00 | 81 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 548.00 | 222 462.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 554 587.00 | 10 841 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 471 039.00 | -10 618 816.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 648.00 | 700 648.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 648.00 | 700 648.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 132 198.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 583.00 | 25.00 | 6 385.00 | 132 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 648.00 | 700 648.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 12 123 421.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359 207.00 | 7 464 862.00 | 12 824 069.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 497 790.00 | 7 464 887.00 | 6 385.00 | 12 956 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 700 673.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 764 214.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 36 503.00 | 36 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 149 050.00 | 149 050.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 553.00 | 204 553.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 376.00 | 225 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 302 783.00 | 302 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 988.00 | 216 988.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 904 317.00 | 14 904 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 649 465.00 | 15 649 465.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||