Winnipeg Participations
Dépôt
| Dénomination | Winnipeg Participations |
| Siren | 844840769 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88248 |
| Numéro de Gestion | 2018B31816 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 7 189.00 | 55 552.00 | |
CU Autres participations | 93 252 329.00 | 93 252 329.00 | ||
BF Prêts | 5 669 675.00 | 5 669 675.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 98 984 745.00 | 7 189.00 | 98 977 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 200.00 | 283 200.00 | ||
BZ Autres créances | 617 704.00 | 617 704.00 | ||
CF Disponibilités | 1 651 299.00 | 1 651 299.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 131 110.00 | 131 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 683 313.00 | 2 683 313.00 | 1 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 617 829.00 | 617 829.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 285 886.00 | 7 189.00 | 102 278 697.00 | 1 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 348 320.00 | 1 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 079 540.00 | |||
DK Provisions réglementées | 639 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 907 949.00 | 1 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 70 661 649.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201 520.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 995.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 523.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 370 748.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 278 697.00 | 1 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 579.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 000.00 | 820 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 728 975.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 548 980.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 895 402.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | |||
FY Salaires et traitements | 488 143.00 | |||
FZ Charges sociales | 198 918.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 189.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 102 971.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 701 787.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 806.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 357 021.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 86 673.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 443 694.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 731 028.00 | |||
GS Différences négatives de change | 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 731 259.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 287 565.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 440 371.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639 169.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 674.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 072 214.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 079 540.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 922 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 984 745.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 922 004.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 984 745.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 7 189.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 639 169.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 639 169.00 | 639 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 639 169.00 | 639 169.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 639 169.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 669 675.00 | 5 669 675.00 | ||
UX Autres créances clients | 283 200.00 | 283 200.00 | ||
VB T. V. A. | 617 704.00 | 617 704.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 131 110.00 | 131 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 701 688.00 | 1 032 013.00 | 5 669 675.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70 661 649.00 | 70 661 649.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 201 520.00 | 8 201 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 995.00 | 75 995.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 853.00 | 212 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 799.00 | 155 799.00 | ||
VW T.V.A. | 47 901.00 | 47 901.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 370 748.00 | 507 579.00 | 8 201 520.00 | 70 661 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 676 466.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 452 180.00 | |||