Winnipeg Participations
Dépôt
| Dénomination | Winnipeg Participations |
| Siren | 844840769 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90882 |
| Numéro de Gestion | 2018B31816 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 62 741.00 | 22 874.00 | 39 867.00 | 55 552.00 |
CU Autres participations | 77 226 485.00 | 77 226 485.00 | 93 252 329.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 403 195.00 | 403 195.00 | ||
BF Prêts | 5 669 675.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 57 886 627.00 | 57 886 627.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 135 579 048.00 | 22 874.00 | 135 556 173.00 | 98 977 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 811.00 | 141 811.00 | 283 200.00 | |
BZ Autres créances | 91 069.00 | 91 069.00 | 617 704.00 | |
CF Disponibilités | 711 339.00 | 711 339.00 | 1 651 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 250.00 | 91 250.00 | 131 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 469.00 | 1 035 469.00 | 2 683 313.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 148 714.00 | 1 148 714.00 | 617 829.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 763 231.00 | 22 874.00 | 137 740 357.00 | 102 278 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 403 195.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 132 359.00 | 27 348 320.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 079 540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 333 754.00 | -5 079 540.00 | ||
DK Provisions réglementées | 490 052.00 | 639 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 209 117.00 | 22 907 949.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 101 145 864.00 | 70 661 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 61.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239 197.00 | 8 201 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 524.00 | 75 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 400.00 | 431 523.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 710 793.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 117 531 239.00 | 79 370 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 740 357.00 | 102 278 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 866.00 | 507 579.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | 61.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 239 197.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 102 386.00 | 2 102 386.00 | 820 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 386.00 | 2 102 386.00 | 820 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812 158.00 | 728 975.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 914 557.00 | 1 548 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 187 918.00 | 895 402.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 367.00 | 9 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 207 104.00 | 488 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 422.00 | 198 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 685.00 | 7 189.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 253 664.00 | 102 971.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 208 168.00 | 1 701 787.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 612.00 | -152 806.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 195.00 | 357 021.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 45 669.00 | 86 673.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 719.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 73 583.00 | 443 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 228 567.00 | 4 731 028.00 | ||
GS Différences négatives de change | 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 228 567.00 | 4 731 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 154 984.00 | -4 287 565.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 448 596.00 | -4 440 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 633.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701 633.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552 516.00 | 639 169.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 791.00 | 639 169.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 842.00 | -639 169.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 773.00 | 1 992 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 023 527.00 | 7 072 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 333 754.00 | -5 079 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 922 004.00 | 110 589 156.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 984 745.00 | 110 589 156.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 741.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 378 959.00 | 2 615 894.00 | 135 516 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 378 959.00 | 2 615 894.00 | 135 579 048.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 15 685.00 | 22 874.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 15 685.00 | 22 874.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 490 052.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 639 169.00 | 552 516.00 | 701 633.00 | 490 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 169.00 | 552 516.00 | 701 633.00 | 490 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 552 516.00 | 701 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 403 195.00 | 403 195.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 57 886 627.00 | -2 615 894.00 | 60 502 521.00 | |
UX Autres créances clients | 141 811.00 | 141 811.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 256.00 | 3 256.00 | ||
VB T. V. A. | 73 900.00 | 73 900.00 | ||
VP Divers | 13 913.00 | 13 913.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 250.00 | 91 250.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 613 951.00 | -1 888 569.00 | 60 502 521.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 101 145 864.00 | 31 688.00 | 101 114 176.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 239 197.00 | 14 239 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 524.00 | 749 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 290 932.00 | 290 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 806.00 | 221 806.00 | ||
VW T.V.A. | 140 067.00 | 140 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 595.00 | 32 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 710 793.00 | 710 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 531 239.00 | 2 177 866.00 | 14 239 197.00 | 101 114 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 320 850.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803 797.00 | |||