TISZA TEXTIL PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | TISZA TEXTIL PACKAGING |
| Siren | 845620301 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 933 |
| Numéro de Gestion | 1956B00030 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52000 CHAUMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 011.00 | 170 882.00 | 33 128.00 | 37 604.00 |
AN Terrains | 104 419.00 | 104 419.00 | 104 419.00 | |
AP Constructions | 3 877 882.00 | 3 413 866.00 | 464 015.00 | 375 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 196.00 | 3 322 845.00 | 145 350.00 | 172 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 373.00 | 234 637.00 | 27 737.00 | 31 574.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | |||
BF Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | 5 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | 1 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 924 728.00 | 7 142 231.00 | 782 497.00 | 749 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 273.00 | 52 570.00 | 728 703.00 | 814 151.00 |
BN En cours de production de biens | 69 948.00 | 69 948.00 | 91 008.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 275.00 | 279 275.00 | 269 528.00 | |
BT Marchandises | 4 950.00 | 4 950.00 | 8 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 356.00 | 1 356.00 | 149 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 618 862.00 | 618 862.00 | 106 130.00 | |
BZ Autres créances | 1 382 483.00 | 1 382 483.00 | 1 828 794.00 | |
CF Disponibilités | 118 959.00 | 118 959.00 | 181 492.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 549.00 | 48 549.00 | 19 214.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 305 656.00 | 52 570.00 | 3 253 086.00 | 3 467 581.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | 33.00 | 1 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 417.00 | 7 194 801.00 | 4 035 616.00 | 4 218 298.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 316 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
DG Autres réserves | 204 312.00 | 204 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 239 207.00 | -162 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 155.00 | 477 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 014 674.00 | 2 017 620.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 518.00 | 21 454.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 231.00 | 10 891.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 749.00 | 32 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 269.00 | 3 474.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 052.00 | 169 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 887.00 | 836 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 986.00 | 807 342.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 626.00 | 26 368.00 | ||
EA Autres dettes | 78 945.00 | 121 024.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 927 765.00 | 2 168 333.00 | ||
ED (V) | 428.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 616.00 | 4 218 298.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 056 414.00 | 409 403.00 | 1 465 817.00 | 1 580 262.00 |
FD Production vendue biens | 6 007 482.00 | 4 050 562.00 | 10 058 045.00 | 11 123 918.00 |
FG Production vendue services | 75 849.00 | 126 017.00 | 201 866.00 | 197 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 139 745.00 | 4 585 983.00 | 11 725 727.00 | 12 902 081.00 |
FM Production stockée | -11 319.00 | 21 230.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 275.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 35 000.00 | 5 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 127.00 | 22 956.00 | ||
FQ Autres produits | 12 880.00 | 17 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 883 416.00 | 12 969 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 331 821.00 | 1 454 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 169.00 | -5 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 205 360.00 | 5 207 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 934.00 | -137 455.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 246 939.00 | 2 342 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 228.00 | 313 312.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 228 776.00 | 2 204 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 791 372.00 | 845 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 707.00 | 153 861.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 003.00 | 41 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 505.00 | 19 980.00 | ||
GE Autres charges | 12 916.00 | 40 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 506 730.00 | 12 481 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 686.00 | 488 518.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 474.00 | 9 379.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 282.00 | 4 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 144.00 | 13 578.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 033.00 | 7 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 729.00 | 15 448.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 766.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 528.00 | 25 754.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 384.00 | -12 177.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 302.00 | 476 342.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | 50.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 720.00 | 1 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 921 060.00 | 12 985 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 539 905.00 | 12 507 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 155.00 | 477 942.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 639.00 | 369.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523 706.00 | 302 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 299.00 | 2 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748 644.00 | 304 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 998.00 | 204 011.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 178.00 | 9 659.00 | 7 712 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | 7 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 178.00 | 25 607.00 | 7 924 728.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 035.00 | 4 845.00 | 13 998.00 | 170 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 366.00 | 161 325.00 | 9 342.00 | 6 971 349.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999 401.00 | 166 170.00 | 23 340.00 | 7 142 231.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 38 485.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 33.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 891.00 | 1 660.00 | 9 231.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 45 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 345.00 | 65 538.00 | 5 134.00 | 92 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 062.00 | 30 003.00 | 69 495.00 | 52 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 062.00 | 30 003.00 | 69 495.00 | 52 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 408.00 | 95 540.00 | 74 629.00 | 145 319.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 618 862.00 | 618 862.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | ||
VB T. V. A. | 48 278.00 | 48 278.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 682.00 | 1 322 682.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 549.00 | 48 549.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 743.00 | 2 056 644.00 | 1 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 269.00 | 22 508.00 | 114 010.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 887.00 | 943 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 337 529.00 | 337 529.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 972.00 | 296 972.00 | ||
VW T.V.A. | 59 907.00 | 59 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 578.00 | 34 578.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 945.00 | 78 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 713.00 | 1 797 952.00 | 114 010.00 | 9 750.00 |