CAMINEL S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | CAMINEL S.A.S. |
| Siren | 846950053 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 5012 |
| Numéro de Gestion | 1969B00005 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82000 Montauban |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 15 946.00 | 13 709.00 | |
AH Fonds commercial | 1 875 016.00 | 1 875 016.00 | ||
AP Constructions | 137 933.00 | 104 356.00 | 33 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 499.00 | 196 128.00 | 17 371.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492 705.00 | 3 761 983.00 | 2 730 722.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 20 792.00 | 20 792.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 301.00 | 236 301.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 032 901.00 | 4 078 413.00 | 4 954 488.00 | |
BT Marchandises | 15 094 075.00 | 412 867.00 | 14 681 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 659.00 | 124 091.00 | 2 110 568.00 | |
BZ Autres créances | 1 628 994.00 | 1 628 994.00 | ||
CF Disponibilités | 1 004 395.00 | 1 004 395.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 969 275.00 | 536 957.00 | 19 432 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 002 176.00 | 4 615 370.00 | 24 386 805.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 742 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 031 815.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 059.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 906.00 | |||
EA Autres dettes | 40 816.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 354 990.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 386 805.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 047.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 43 699 242.00 | 1 903.00 | 43 701 145.00 | |
FG Production vendue services | 2 353 206.00 | 2 353 206.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 052 448.00 | 1 903.00 | 46 054 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 387 551.00 | |||
FQ Autres produits | 103 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 544 989.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 845 141.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -497 095.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 622.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 613 432.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 015 000.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 328 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 576 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 618 852.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 372.00 | |||
GE Autres charges | 70 233.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 121 197.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 423 791.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 628.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 875.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 160 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 160 854.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -127 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 295 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 434.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 278.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 896.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 627 549.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 727 660.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 889.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 791.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 896.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 893.00 | 265 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 601.00 | 991 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 847.00 | 53 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 341.00 | 1 310 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 671.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 464 771.00 | 6 871 137.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 335 254.00 | 257 093.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 025.00 | 9 032 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 5 892.00 | 15 946.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 967.00 | 723 794.00 | 450 293.00 | 4 062 467.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 021.00 | 729 686.00 | 450 293.00 | 4 078 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 308 760.00 | 412 867.00 | 308 760.00 | 412 867.00 |
6T Sur comptes clients | 20 586.00 | 103 505.00 | 124 091.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 346.00 | 516 372.00 | 308 760.00 | 536 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 346.00 | 516 372.00 | 308 760.00 | 536 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 516 372.00 | 308 760.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 236 301.00 | 236 301.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 591.00 | 148 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 086 068.00 | 2 086 068.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
VB T. V. A. | 270 769.00 | 270 769.00 | ||
VC Groupe et associés | 417 694.00 | 417 694.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 344.00 | 939 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 105.00 | 3 870 805.00 | 236 301.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 047.00 | 2 001 047.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 384.00 | 1 243 537.00 | 4 188 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 059.00 | 4 540 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 752 295.00 | 752 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 790.00 | 435 790.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 876.00 | 43 876.00 | ||
VW T.V.A. | 407 148.00 | 407 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 796.00 | 282 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 990.00 | 9 752 143.00 | 4 188 459.00 | 414 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 142 625.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065 255.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 716.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 938.00 | |||
ST Autres comptes | 2 876 897.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 613 432.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 381 446.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 554.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015 000.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 888 379.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 101 716.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1 970.00 | |||