DELTA RAIL
Dépôt
| Dénomination | DELTA RAIL |
| Siren | 848692703 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7445 |
| Numéro de Gestion | 2019B00530 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 24/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 901.00 | 2 041.00 | 16 860.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 901.00 | 2 041.00 | 51 860.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 051.00 | 15 000.00 | 295 051.00 | |
BZ Autres créances | 812 136.00 | 812 136.00 | ||
CF Disponibilités | 25 171.00 | 25 171.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 447.00 | 44 447.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 191 807.00 | 15 000.00 | 1 176 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 709.00 | 17 041.00 | 1 228 668.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 861.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 861.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 654.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 678.00 | |||
EA Autres dettes | 3 243.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 152 807.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 668.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 140 420.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 043 629.00 | 2 043 629.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 629.00 | 2 043 629.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 651 376.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 524 714.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 594.00 | |||
FY Salaires et traitements | 128 127.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 195.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 041.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 861.00 | |||
GE Autres charges | 2 283.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 756 817.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -61 689.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 549.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 549.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 239.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 662.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 422.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 422.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 239.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 789.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 789.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 902.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 902.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 2 041.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 861.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 861.00 | 25 861.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 861.00 | 40 861.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 861.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 292 052.00 | 292 052.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
VB T. V. A. | 183 079.00 | 183 079.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 377.00 | 651 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 447.00 | 44 447.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 435.00 | 1 190 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 654.00 | 941 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | ||
VW T.V.A. | 58 615.00 | 58 615.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 420.00 | 140 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 606.00 | 1 176 606.00 | ||