DELTA RAIL
Dépôt
| Dénomination | DELTA RAIL |
| Siren | 848692703 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15586 |
| Numéro de Gestion | 2019B00530 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 4 927.00 | 12 975.00 | 16 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 902.00 | 4 927.00 | 47 975.00 | 51 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 832.00 | 450 832.00 | 295 052.00 | |
BZ Autres créances | 1 105 439.00 | 1 105 439.00 | 812 136.00 | |
CF Disponibilités | 392 208.00 | 392 208.00 | 25 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | 44 447.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 990 143.00 | 1 990 143.00 | 1 176 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 044.00 | 4 927.00 | 2 038 118.00 | 1 228 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | 53 388.00 | 50 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 861.00 | 25 861.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 861.00 | 25 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 885.00 | 140 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 412.00 | 941 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 66 679.00 | ||
EA Autres dettes | 21 200.00 | 3 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 958 869.00 | 1 152 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 118.00 | 1 228 668.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 515 027.00 | 2 515 027.00 | 2 043 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 027.00 | 2 515 027.00 | 2 043 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 292 977.00 | 651 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 829.00 | 114.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 826 841.00 | 2 695 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 799 060.00 | 2 524 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 477.00 | 9 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 118 877.00 | 128 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 521.00 | 49 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 062.00 | 2 041.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 861.00 | |||
GE Autres charges | 2 897.00 | 2 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 981 894.00 | 2 756 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -155 053.00 | -61 690.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 95.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 180 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 180 700.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 471.00 | 3 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 471.00 | 3 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173 229.00 | -3 550.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 081.00 | -65 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 98 662.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 98 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 33 423.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 824.00 | 33 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 699.00 | 65 240.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 665.00 | 2 793 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 278.00 | 2 793 790.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 388.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 902.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 17 902.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 52 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 3 062.00 | 176.00 | 4 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 041.00 | 3 062.00 | 176.00 | 4 927.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 25 861.00 | 25 861.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 861.00 | 15 000.00 | 25 861.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 450 832.00 | 450 832.00 | ||
VB T. V. A. | 250 828.00 | 250 828.00 | ||
VP Divers | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852 881.00 | 852 881.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 664.00 | 41 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 935.00 | 1 597 935.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 412.00 | 1 065 412.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 833.00 | 15 833.00 | ||
VW T.V.A. | 65 274.00 | 65 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 773 885.00 | 773 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 869.00 | 1 958 869.00 | ||