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ROUBAIX-DIS

Dépôt

DénominationROUBAIX-DIS
Siren849030820
Cloture30/09/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt18008
Numéro de Gestion2019B01008
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 07
Durée exercice n-16
Date de dépôt15/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59100 ROUBAIX
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 20 000.00 20 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 40 651.00 1 282.00 39 368.00
AH Fonds commercial 1.00 1.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 692.00 110.00 8 582.00
AT Autres immobilisations corporelles 981 592.00 24 811.00 956 780.00
AX Avances et acomptes 2 222 473.00 2 222 473.00
BD Autres titres immobilisés 7 803.00 7 803.00
BH Autres immobilisations financières 187 800.00 187 800.00
BJ TOTAL (I) 3 449 013.00 26 205.00 3 422 808.00
BT Marchandises 1 747 311.00 1 747 311.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 207.00 10 207.00
BX Clients et comptes rattachés 109 906.00 109 906.00
BZ Autres créances 1 461 242.00 1 461 242.00
CF Disponibilités 1 835 610.00 1 835 610.00
CH Charges constatées d’avance 33 765.00 33 765.00
CJ TOTAL (II) 5 198 045.00 5 198 045.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 667 058.00 26 205.00 8 640 853.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -727 395.00
DL TOTAL (I) -687 395.00
DP Provisions pour risques 26 396.00
DR TOTAL (IV) 26 396.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 000 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 762 008.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 779 174.00
DY Dettes fiscales et sociales 463 640.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 291 589.00
EA Autres dettes 5 440.00
EC TOTAL (IV) 9 301 852.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 640 853.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 9 301 852.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 693 163.00 2 693 163.00
FG Production vendue services 47 040.00 47 040.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 740 203.00 2 740 203.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 591.00
FQ Autres produits 1 163.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 762 958.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 790 244.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 747 311.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3.00
FW Autres achats et charges externes 718 940.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 76 257.00
FY Salaires et traitements 477 200.00
FZ Charges sociales 125 550.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 205.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1 396.00
GE Autres charges 899.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 469 387.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -706 429.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 141.00
GU Total des charges financières (VI) 4 141.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 141.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -710 570.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 25 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -25 000.00
HK Impôts sur les bénéfices -8 175.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 762 958.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 490 353.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -727 395.00
A1 ACTIF ‐ Placements 21 591.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 652.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 212 758.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 195 603.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 449 013.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 652.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 212 758.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 195 603.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 449 013.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 282.00 1 282.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 24 922.00 24 922.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 205.00 26 205.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 25 006.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 396.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 26 396.00 26 396.00
7C TOTAL GENERAL 26 396.00 26 396.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 396.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 187 800.00 187 800.00
VA Clients douteux ou litigieux 2 938.00 2 938.00
UX Autres créances clients 106 968.00 106 968.00
UY Personnel et comptes rattachés 299.00 299.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 017.00 1 017.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 175.00 8 175.00
VB T. V. A. 999 834.00 999 834.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 451 914.00 451 914.00
VS Charges constatées d’avance 33 765.00 33 765.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 792 714.00 1 604 914.00 187 800.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 000 000.00 1 000 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 779 174.00 3 779 174.00
8C Personnel et comptes rattachés 238 325.00 238 325.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 181 387.00 181 387.00
VW T.V.A. 10 138.00 10 138.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 789.00 33 789.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 291 589.00 2 291 589.00
VI Groupe et associés 1 762 008.00 1 762 008.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 440.00 5 440.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 301 852.00 9 301 852.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00