ROUBAIX-DIS
Dépôt
| Dénomination | ROUBAIX-DIS |
| Siren | 849030820 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18008 |
| Numéro de Gestion | 2019B01008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 651.00 | 1 282.00 | 39 368.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 110.00 | 8 582.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 592.00 | 24 811.00 | 956 780.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 222 473.00 | 2 222 473.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7 803.00 | 7 803.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 187 800.00 | 187 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 449 013.00 | 26 205.00 | 3 422 808.00 | |
BT Marchandises | 1 747 311.00 | 1 747 311.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 207.00 | 10 207.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 109 906.00 | 109 906.00 | ||
BZ Autres créances | 1 461 242.00 | 1 461 242.00 | ||
CF Disponibilités | 1 835 610.00 | 1 835 610.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 198 045.00 | 5 198 045.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 667 058.00 | 26 205.00 | 8 640 853.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 395.00 | |||
DL TOTAL (I) | -687 395.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 396.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 396.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762 008.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 174.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 463 640.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 589.00 | |||
EA Autres dettes | 5 440.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 301 852.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 640 853.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 301 852.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 693 163.00 | 2 693 163.00 | ||
FG Production vendue services | 47 040.00 | 47 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 203.00 | 2 740 203.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 591.00 | |||
FQ Autres produits | 1 163.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 958.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 790 244.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 747 311.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 718 940.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 257.00 | |||
FY Salaires et traitements | 477 200.00 | |||
FZ Charges sociales | 125 550.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 205.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 396.00 | |||
GE Autres charges | 899.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 469 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -706 429.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 141.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 141.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 141.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -710 570.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 958.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 490 353.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 591.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 652.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 758.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 013.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 652.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 758.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 449 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 24 922.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 205.00 | 26 205.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 006.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 396.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 396.00 | 26 396.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 26 396.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 396.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 800.00 | 187 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 968.00 | 106 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 175.00 | 8 175.00 | ||
VB T. V. A. | 999 834.00 | 999 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 914.00 | 451 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 765.00 | 33 765.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 714.00 | 1 604 914.00 | 187 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779 174.00 | 3 779 174.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 325.00 | 238 325.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 387.00 | 181 387.00 | ||
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 789.00 | 33 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 589.00 | 2 291 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 762 008.00 | 1 762 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 301 852.00 | 9 301 852.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||