ROUBAIX-DIS
Dépôt
| Dénomination | ROUBAIX-DIS |
| Siren | 849030820 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 22972 |
| Numéro de Gestion | 2019B01008 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 620.00 | 9 248.00 | 38 372.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 1 903.00 | 5 215.00 | 39 368.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AP Constructions | 2 050 356.00 | 46 424.00 | 2 003 933.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 1 073.00 | 18 725.00 | 8 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 509 763.00 | 222 943.00 | 4 286 820.00 | 956 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 222 473.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 403.00 | 11 403.00 | 7 803.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 187 800.00 | 187 800.00 | 187 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 838 859.00 | 281 592.00 | 6 557 268.00 | 3 422 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 714.00 | 8 714.00 | ||
BT Marchandises | 2 925 324.00 | 2 925 324.00 | 1 747 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | 369.00 | 10 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 587.00 | 1 369.00 | 469 219.00 | 109 907.00 |
BZ Autres créances | 653 593.00 | 653 593.00 | 1 461 243.00 | |
CF Disponibilités | 409 382.00 | 409 382.00 | 1 835 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 386.00 | 140 386.00 | 33 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 608 356.00 | 1 369.00 | 4 606 987.00 | 5 198 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 467 215.00 | 282 960.00 | 11 184 255.00 | 8 640 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -727 395.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 766 263.00 | -727 395.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 453 658.00 | -687 395.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 103.00 | 26 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 39 103.00 | 26 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 028 532.00 | 1 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 138.00 | 1 762 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024 788.00 | 3 779 174.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 946.00 | 463 640.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 456.00 | 2 291 590.00 | ||
EA Autres dettes | 89 621.00 | 5 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 598 810.00 | 9 301 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 255.00 | 8 640 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 022 783.00 | 2 693 163.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 422.00 | |||
FG Production vendue services | 434 202.00 | 47 040.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 459 407.00 | 2 740 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 555.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 059.00 | 21 592.00 | ||
FQ Autres produits | 6 190.00 | 1 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 684 211.00 | 2 762 959.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 122 902.00 | 3 790 245.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 178 012.00 | -1 747 312.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 086.00 | 4.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 714.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 020 337.00 | 718 941.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 359.00 | 76 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 791 492.00 | 477 201.00 | ||
FZ Charges sociales | 785 162.00 | 125 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 269 086.00 | 26 205.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 369.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 751.00 | 1 396.00 | ||
GE Autres charges | 3 707.00 | 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 266 524.00 | 3 469 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 582 314.00 | -706 429.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 350.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 390.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 825.00 | 4 141.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 825.00 | 4 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -104 435.00 | -4 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 686 749.00 | -710 570.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 224.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 352.00 | 25 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 738.00 | 25 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 514.00 | -25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 175.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 868 825.00 | 2 762 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 635 087.00 | 3 490 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 766 263.00 | -727 395.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 710.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 620.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 652.00 | 3 618.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 759.00 | 5 974 594.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 603.00 | 8 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 014.00 | 6 034 432.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 620.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 151.00 | 7 119.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 607 436.00 | 6 579 917.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 203.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644 587.00 | 6 838 859.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 248.00 | 9 248.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 3 124.00 | 2 503.00 | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 922.00 | 256 714.00 | 11 196.00 | 270 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 205.00 | 269 086.00 | 13 699.00 | 281 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 32 352.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 396.00 | 14 103.00 | 1 396.00 | 39 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 396.00 | 14 103.00 | 1 396.00 | 39 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 751.00 | 1 396.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 352.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 187 800.00 | 187 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 470 587.00 | 470 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 594.00 | 653 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 386.00 | 140 386.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 367.00 | 1 264 567.00 | 187 800.00 | |