SOFSID
Dépôt
| Dénomination | SOFSID |
| Siren | 850823816 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44451 |
| Numéro de Gestion | 2019B04924 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 Saint-Cloud |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 539.00 | 2 640.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 276.00 | 2 443.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 416.00 | 13 531.00 | 160 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 143 139.00 | 143 139.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 323 454.00 | 14 346.00 | 309 108.00 | |
BN En cours de production de biens | 691 585.00 | 691 585.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 793.00 | 1 642 793.00 | ||
BZ Autres créances | 2 112 900.00 | 2 112 900.00 | ||
CF Disponibilités | 184 386.00 | 184 386.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 177 624.00 | 177 624.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 809 288.00 | 4 809 288.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 132 742.00 | 14 346.00 | 5 118 396.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 934.00 | |||
DL TOTAL (I) | -392 934.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 942 197.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 942 197.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 291.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 469.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 144.00 | |||
EA Autres dettes | 25.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 569 133.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 396.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 553 842.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 563 061.00 | 4 563 061.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 061.00 | 4 563 061.00 | ||
FM Production stockée | 691 585.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 396 052.00 | |||
FQ Autres produits | 30.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 650 727.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 908 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 986.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 118 320.00 | |||
FZ Charges sociales | 930 246.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 346.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 043 837.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 393 109.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 497.00 | |||
GS Différences négatives de change | 613.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 176.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 392 934.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 654 012.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 046 946.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 934.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 069.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 135.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 139.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 454.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 139.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 454.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 539.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 13 807.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 14 346.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 929.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 139.00 | 143 139.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 642 793.00 | 1 642 793.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112 900.00 | 2 112 900.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 624.00 | 177 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 457.00 | 3 933 318.00 | 143 139.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050 469.00 | 2 050 469.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 144.00 | 2 047 144.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 000.00 | 401 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 133.00 | 4 553 842.00 | 15 291.00 | |