SOFSID
Dépôt
| Dénomination | SOFSID |
| Siren | 850823816 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55699 |
| Numéro de Gestion | 2019B04924 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 SAINT-CLOUD |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 179.00 | 1 599.00 | 1 580.00 | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719.00 | 820.00 | 1 899.00 | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 780.00 | 58 399.00 | 122 381.00 | 160 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 669.00 | 143 669.00 | 143 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 330 348.00 | 60 818.00 | 269 530.00 | 309 108.00 |
BN En cours de production de biens | 691 585.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 560 936.00 | 3 560 936.00 | 1 642 793.00 | |
BZ Autres créances | 1 408 912.00 | 1 408 912.00 | 2 112 872.00 | |
CF Disponibilités | 808 637.00 | 808 637.00 | 184 386.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 175.00 | 226 175.00 | 177 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 004 661.00 | 6 004 661.00 | 4 809 260.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 009.00 | 60 818.00 | 6 274 191.00 | 5 118 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 392 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 256 583.00 | -1 392 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 649 517.00 | -392 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 939 779.00 | 942 197.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 939 779.00 | 942 197.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 214.00 | 1 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 184.00 | 416 291.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 392.00 | 2 050 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 200.00 | 2 047 144.00 | ||
EA Autres dettes | 745 769.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 784.00 | 53 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 983 928.00 | 4 569 108.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 191.00 | 5 118 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 968 637.00 | 4 569 108.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 611 158.00 | 146 638.00 | 8 757 796.00 | 4 563 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 611 158.00 | 146 638.00 | 8 757 796.00 | 4 563 061.00 |
FM Production stockée | -691 585.00 | 691 585.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 666.00 | 396 052.00 | ||
FQ Autres produits | 2 052.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 094 929.00 | 5 650 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 983 575.00 | 3 908 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 853.00 | 71 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 185 749.00 | 2 118 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 833 056.00 | 930 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 472.00 | 14 346.00 | ||
GE Autres charges | 2 254.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 209 958.00 | 7 043 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 115 029.00 | -1 393 112.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 331.00 | 2 497.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 865.00 | 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 195.00 | 3 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 195.00 | 176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 135 224.00 | -1 392 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 359.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 359.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 094 929.00 | 5 654 012.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 351 512.00 | 7 046 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 256 583.00 | -1 392 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 135.00 | 6 365.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 139.00 | 530.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 454.00 | 6 894.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 143 669.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 1 060.00 | 1 599.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 807.00 | 45 412.00 | 59 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 46 472.00 | 60 818.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 939 779.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 197.00 | 2 418.00 | 939 779.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 942 197.00 | 2 418.00 | 939 779.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 418.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 143 669.00 | 143 669.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 560 936.00 | 3 560 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VB T. V. A. | 665 814.00 | 665 814.00 | ||
VP Divers | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 392.00 | 709 392.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 175.00 | 226 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 339 693.00 | 5 196 024.00 | 143 669.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 214.00 | 37 214.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 291.00 | 15 291.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077 392.00 | 4 077 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 545 330.00 | 545 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 745.00 | 633 745.00 | ||
VW T.V.A. | 853 080.00 | 853 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 045.00 | 112 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 278 893.00 | 1 278 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745 769.00 | 745 769.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 499 784.00 | 499 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 798 543.00 | 8 783 252.00 | 15 291.00 | |