AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 2 AFS
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 2 AFS |
| Siren | 851821777 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17431 |
| Numéro de Gestion | 2019B06048 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 06 |
| Durée exercice n-1 | 5 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 232 068 523.00 | 232 068 523.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 232 068 523.00 | 232 068 523.00 | ||
CF Disponibilités | 2 306 695.00 | 2 306 695.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 306 695.00 | 2 306 695.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 375 218.00 | 234 375 218.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 714 630.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 431 670.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 738 471.00 | |||
DK Provisions réglementées | 42 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 233 450 679.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 785.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 924 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 375 218.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 539.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 3 240 567.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 240 567.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 240 567.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 381.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 607 576.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 625 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 570.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 945 441.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 081 011.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -455 054.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 695 620.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 850.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 850.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 364 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 738 471.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 068 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 068 523.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 068 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 232 068 523.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 42 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 42 850.00 | 42 850.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 850.00 | 42 850.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 786.00 | 718 786.00 | ||
VW T.V.A. | 70 164.00 | 70 164.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 589.00 | 135 589.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 539.00 | |||