AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 2 AFS
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 2 AFS |
| Siren | 851821777 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33710 |
| Numéro de Gestion | 2019B06048 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 233 172 093.00 | 40 411 724.00 | 192 760 369.00 | 232 068 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 172 093.00 | 40 411 724.00 | 192 760 369.00 | 232 068 523.00 |
BZ Autres créances | 1 762.00 | 1 762.00 | ||
CF Disponibilités | 1 814 040.00 | 1 814 040.00 | 2 306 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 815 803.00 | 1 815 803.00 | 2 306 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 987 896.00 | 40 411 724.00 | 194 576 172.00 | 234 375 218.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 23 714 630.00 | 23 714 630.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 431 670.00 | 213 431 670.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 738 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 671 552.00 | -3 738 471.00 | ||
DK Provisions réglementées | 519 018.00 | 42 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 194 255 294.00 | 233 450 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 589.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 878.00 | 718 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 70 164.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 320 878.00 | 924 539.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 576 172.00 | 234 375 218.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 2 072 649.00 | 3 240 567.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 072 663.00 | 3 240 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 072 662.00 | -3 240 567.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 433 583.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 017.00 | 18 381.00 | ||
GN Différences positives de change | -128 746.00 | 2 607 576.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 308 853.00 | 2 625 957.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 411 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 403.00 | 135 570.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 447.00 | 2 945 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 431 575.00 | 3 081 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 122 721.00 | -455 054.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 195 384.00 | -3 695 620.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 168.00 | 42 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 168.00 | 42 850.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476 168.00 | -42 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 853.00 | 2 625 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 980 405.00 | 6 364 428.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 671 552.00 | -3 738 471.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 068 523.00 | 1 103 571.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 068 523.00 | 1 103 571.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 519 018.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 850.00 | 470 168.00 | 519 018.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 850.00 | 470 168.00 | 519 018.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 980.00 | 158 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 135 589.00 | 135 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 539.00 | 924 539.00 | ||